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（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△343,745

160,305

減価償却費

117,948

41,893

のれん償却額

18,521

18,903

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,996

7,576

子会社株式評価損

13,872

－

受取利息及び受取配当金

△307

△849

支払利息

68,964

51,555

支払手数料

22,216

12,181

保険解約返戻金

－

△62,554

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,548

固定資産除却損

4,495

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△570,662

841,671

営業未払金の増減額（△は減少）

△11,008

△1,895

前渡金の増減額（△は増加）

△2,511

△128,638

未払金の増減額（△は減少）

91,872

△18,193

前受金の増減額（△は減少）

△1,678

△5,299

受入保証金の増減額（△は減少）

11,944

△6,841

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,324

48,938

その他

△29,404

1,803

小計

△599,161

959,008

利息及び配当金の受取額

307

849

利息の支払額

△68,381

△52,171

保険解約返戻金の受取額

－

70,294

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△158,029

49,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

△825,265

1,027,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,000

△30,003

有形固定資産の取得による支出

△1,266,045

△1,395

有形固定資産の売却による収入

－

1,548

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

928

－

差入保証金の差入による支出

△10,245

△6,720

差入保証金の回収による収入

58,316

－

その他

△3,330

△1,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,235,376

△38,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,076,000

△76,000

長期借入れによる収入

2,251,219

87,453

長期借入金の返済による支出

△2,229,571

△1,141,862

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

株式の発行による収入

12,272

480,470

自己株式の取得による支出

－

△41

上場関連費用の支出

△2,000

－

配当金の支払額

△41,826

△42,765

新株予約権の発行による収入

－

4,480

リース債務の返済による支出

△22,131

△4,151

割賦債務の返済による支出

－

△9,559

セールアンド割賦バック取引による収入

58,630

－

その他

1,000

△5,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,083,592

△717,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

822

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△976,226

271,802

現金及び現金同等物の期首残高

1,992,072

1,015,845

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,015,845

※ 1,287,648