デュアルタップ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

272,751

△343,745

減価償却費

43,287

117,948

のれん償却額

17,009

18,521

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,929

1,996

子会社株式評価損

－

13,872

受取利息及び受取配当金

△28

△307

支払利息

29,478

68,964

支払手数料

14,293

22,216

固定資産除却損

－

4,495

棚卸資産の増減額（△は増加）

995,283

△570,662

営業未払金の増減額（△は減少）

12,400

△11,008

前渡金の増減額（△は増加）

△82,685

△2,511

未払金の増減額（△は減少）

△5,032

91,872

前受金の増減額（△は減少）

△33,565

△1,678

受入保証金の増減額（△は減少）

△11,501

11,944

その他

59

△21,080

小計

1,254,679

△599,161

利息及び配当金の受取額

28

307

利息の支払額

△30,479

△68,381

法人税等の支払額

△33,239

△158,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,190,988

△825,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△15,000

有形固定資産の取得による支出

－

△1,266,045

有形固定資産の売却による収入

4,507

－

無形固定資産の取得による支出

△4,420

－

投資有価証券の取得による支出

△600

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△15,030

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

928

差入保証金の差入による支出

△6,070

△10,245

差入保証金の回収による収入

－

58,316

その他

300

△3,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,311

△1,235,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△189,923

1,076,000

長期借入れによる収入

2,175,706

2,251,219

長期借入金の返済による支出

△1,932,768

△2,229,571

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

株式の発行による収入

303

12,272

上場関連費用の支出

－

△2,000

配当金の支払額

△40,301

△41,826

リース債務の返済による支出

△24,675

△22,131

セールアンド割賦バック取引による収入

－

58,630

その他

－

1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,657

1,083,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,236

822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,136,783

△976,226

現金及び現金同等物の期首残高

855,289

1,992,072

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,992,072

※ 1,015,845