いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

自　2023年２月１日

至　2023年７月31日

当期

自　2023年８月１日

至　2024年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

722,931

975,323

減価償却費

387,515

463,319

投資口交付費償却

－

3,965

受取利息

△23

△20

支払利息

95,569

133,952

受取補償金

△54,937

△9,434

投資口交付費

54,937

9,434

営業未収入金の増減額（△は増加）

△22,629

13,139

未収消費税等の増減額（△は増加）

22,338

△354,087

前払費用の増減額（△は増加）

38,693

△99,024

長期前払費用の増減額（△は増加）

20,098

△432,012

未払消費税等の増減額（△は減少）

53,845

△50,779

営業未払金の増減額（△は減少）

△36,432

65,517

未払金の増減額（△は減少）

87,505

85,522

前受金の増減額（△は減少）

5,972

21,202

預り金の増減額（△は減少）

－

349

その他

△3,952

1,485

小計

1,371,430

827,853

利息の受取額

23

20

利息の支払額

△95,330

△103,022

法人税等の支払額

△972

△991

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,275,151

723,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△549,590

△15,263,834

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

－

214,718

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△21

△10

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△549,611

△15,049,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,950,000

－

短期借入金の返済による支出

△450,000

△8,800,000

長期借入れによる収入

－

20,300,000

長期借入金の返済による支出

△4,500,000

△4,500,000

投資法人債の償還による支出

△870,000

－

引出制限付預金の返還による収入

870,000

－

投資口の発行による収入

－

8,099,925

投資口交付費の支出

－

△23,792

分配金の支払額

△570,544

△721,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△570,544

14,354,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

154,994

29,217

現金及び現金同等物の期首残高

3,748,614

3,903,609

現金及び現金同等物の期末残高

3,903,609

3,932,826