いちごホテルリート

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業績

決算推移

決算書

いちごホテルリートのキャッシュフロー計算書

（2023年1月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2022年２月１日至　2022年７月31日	当期自　2022年８月１日至　2023年１月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	362,462	572,181
減価償却費	364,915	373,178
受取利息	△34	△33
支払利息	105,908	107,477
営業未収入金の増減額（△は増加）	△76,427	△89,248
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△22,338
前払費用の増減額（△は増加）	45,893	△33,751
長期前払費用の増減額（△は増加）	51,430	38,097
未払消費税等の増減額（△は減少）	△16,050	△3,753
営業未払金の増減額（△は減少）	△31,472	25,911
未払金の増減額（△は減少）	10,340	78,912
前受金の増減額（△は減少）	10,214	1,708
預り金の増減額（△は減少）	9,322	△9,322
その他	△4,514	7,866
小計	831,987	1,046,885
利息の受取額	34	33
利息の支払額	△104,673	△108,343
法人税等の支払額	△930	△931
営業活動によるキャッシュ・フロー	726,418	937,643
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出	△942,258	△2,503,351
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	14,104	41,981
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△27	△14,093
投資活動によるキャッシュ・フロー	△928,182	△2,475,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	450,000	8,800,000
短期借入金の返済による支出	－	△7,000,000
長期借入金の返済による支出	△450,000	△1,800,000
分配金の支払額	△342,623	△361,136
財務活動によるキャッシュ・フロー	△342,623	△361,136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△544,386	△1,898,956
現金及び現金同等物の期首残高	6,191,957	5,647,571
現金及び現金同等物の期末残高	5,647,571	3,748,614