いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

自　2020年８月１日

至　2021年１月31日

当期

自　2021年２月１日

至　2021年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

210,648

269,537

減価償却費

341,139

347,112

創立費償却

2

－

受取利息

△32

△29

支払利息

108,595

100,763

営業未収入金の増減額（△は増加）

12,577

21,642

未収消費税等の増減額（△は増加）

287,540

－

前払費用の増減額（△は増加）

△46,665

40,309

長期前払費用の増減額（△は増加）

57,704

56,769

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,471

△35,258

営業未払金の増減額（△は減少）

38,196

△10,849

未払金の増減額（△は減少）

8,300

14,866

前受金の増減額（△は減少）

△9,913

7,483

預り金の増減額（△は減少）

△74,133

2,947

その他

△9,342

9,877

小計

940,091

825,173

利息の受取額

32

29

利息の支払額

△101,099

△101,577

法人税等の支払額

△609

△683

営業活動によるキャッシュ・フロー

838,414

722,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△138,353

△236,346

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

－

24

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△85,330

△18,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△223,684

△254,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,750,000

－

長期借入金の返済による支出

△5,250,000

－

投資法人債の発行による収入

500,000

－

分配金の支払額

△172,061

△210,348

引出制限付預金の預入による支出

△500,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,061

△210,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

442,668

258,248

現金及び現金同等物の期首残高

5,180,422

5,623,090

現金及び現金同等物の期末残高

5,623,090

5,881,339