いちごホテルリート

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いちごホテルリートのキャッシュフロー計算書

（2021年1月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前期自　2020年２月１日至　2020年７月31日	当期自　2020年８月１日至　2021年１月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	171,432	210,648
減価償却費	336,423	341,139
創立費償却	5,088	2
受取利息	△32	△32
支払利息	110,353	108,595
営業未収入金の増減額（△は増加）	△59,703	12,577
未収消費税等の増減額（△は増加）	△287,540	287,540
前払費用の増減額（△は増加）	19,150	△46,665
長期前払費用の増減額（△は増加）	△24,786	57,704
未払消費税等の増減額（△は減少）	△197,164	15,471
営業未払金の増減額（△は減少）	△406,167	38,196
未払金の増減額（△は減少）	△594,771	8,300
前受金の増減額（△は減少）	△33,684	△9,913
預り金の増減額（△は減少）	74,133	△74,133
その他	△5,982	△9,342
小計	△893,251	940,091
利息の受取額	32	32
利息の支払額	△108,940	△101,099
法人税等の支払額	△1,901	△609
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,004,061	838,414
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出	△5,129,098	△138,353
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	157,609	－
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△10	△85,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,971,499	△223,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,750,000	7,000,000
短期借入金の返済による支出	－	△1,750,000
長期借入れによる収入	2,450,000	－
長期借入金の返済による支出	△4,200,000	△5,250,000
投資法人債の発行による収入	－	500,000
分配金の支払額	△2,128,591	△172,061
引出制限付預金の預入による支出	－	△500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,128,591	△172,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,104,152	442,668
現金及び現金同等物の期首残高	13,284,575	5,180,422
現金及び現金同等物の期末残高	5,180,422	5,623,090