いちごホテルリート

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いちごホテルリートのキャッシュフロー計算書

（2020年7月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前期自　2019年８月１日至　2020年１月31日	当期自　2020年２月１日至　2020年７月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,132,351	171,432
減価償却費	352,077	336,423
創立費償却	5,088	5,088
投資口交付費償却	502	－
受取利息	△17	△32
支払利息	111,355	110,353
営業未収入金の増減額（△は増加）	92,872	△59,703
未収消費税等の増減額（△は増加）	108,273	△287,540
前払費用の増減額（△は増加）	10,495	19,150
長期前払費用の増減額（△は増加）	65,584	△24,786
未払消費税等の増減額（△は減少）	225,486	△197,164
営業未払金の増減額（△は減少）	398,050	△406,167
未払金の増減額（△は減少）	364,270	△594,771
前受金の増減額（△は減少）	△7,377	△33,684
預り金の増減額（△は減少）	－	74,133
信託有形固定資産の売却による減少額	7,359,839	－
その他	△4,159	△5,982
小計	11,214,693	△893,251
利息の受取額	17	32
利息の支払額	△111,354	△108,940
法人税等の支払額	△874	△1,901
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,102,481	△1,004,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託有形固定資産の取得による支出	△350,142	△5,129,098
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	16	157,609
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△64,210	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△414,336	△4,971,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	1,750,000
長期借入れによる収入	－	2,450,000
長期借入金の返済による支出	－	△4,200,000
分配金の支払額	△804,166	△2,128,591
財務活動によるキャッシュ・フロー	△804,166	△2,128,591
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,883,978	△8,104,152
現金及び現金同等物の期首残高	3,400,596	13,284,575
現金及び現金同等物の期末残高	13,284,575	5,180,422