いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

当期

自　2019年８月１日

至　2020年１月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

805,147

2,132,351

減価償却費

328,558

352,077

創立費償却

5,088

5,088

投資口交付費償却

8,485

502

受取利息

△20

△17

支払利息

100,449

111,355

営業未収入金の増減額（△は増加）

△80,942

92,872

未収消費税等の増減額（△は増加）

△100,037

108,273

前払費用の増減額（△は増加）

5,517

10,495

長期前払費用の増減額（△は増加）

△56,501

65,584

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,856

225,486

営業未払金の増減額（△は減少）

△24,208

398,050

未払金の増減額（△は減少）

△19,957

364,270

前受金の増減額（△は減少）

16,844

△7,377

信託有形固定資産の売却による減少額

－

7,359,839

その他

△855

△4,159

小計

983,712

11,214,693

利息の受取額

20

17

利息の支払額

△100,373

△111,354

法人税等の支払額

△945

△874

営業活動によるキャッシュ・フロー

882,414

11,102,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△4,018,815

△350,142

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

48,681

16

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△64,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,970,133

△414,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,720,000

－

分配金の支払額

△1,397,250

△804,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,322,749

△804,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△764,969

9,883,978

現金及び現金同等物の期首残高

4,165,566

3,400,596

現金及び現金同等物の期末残高

3,400,596

13,284,575