いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

自　2018年８月１日

至　2019年１月31日

当期

自　2019年２月１日

至　2019年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,399,894

805,147

減価償却費

308,764

328,558

創立費償却

5,088

5,088

投資口交付費償却

15,650

8,485

受取利息

△17

△20

支払利息

97,013

100,449

営業未収入金の増減額（△は増加）

82,184

△80,942

未収消費税等の増減額（△は増加）

△8,235

△100,037

前払費用の増減額（△は増加）

△1,780

5,517

長期前払費用の増減額（△は増加）

△25,979

△56,501

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,599

△3,856

営業未払金の増減額（△は減少）

32,033

△24,208

未払金の増減額（△は減少）

79,386

△19,957

前受金の増減額（△は減少）

△267,130

16,844

信託有形固定資産の売却による減少額

1,910,416

-

その他

6,509

△855

小計

3,566,198

983,712

利息の受取額

17

20

利息の支払額

△97,010

△100,373

法人税等の支払額

△951

△945

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,468,253

882,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,995,129

△4,018,815

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

-

48,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,995,129

△3,970,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,250,000

3,720,000

長期借入金の返済による支出

△3,250,000

-

分配金の支払額

△854,391

△1,397,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△854,391

2,322,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

618,732

△764,969

現金及び現金同等物の期首残高

3,546,833

4,165,566

現金及び現金同等物の期末残高

4,165,566

3,400,596