いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

(2023年１月31日)

当期

(2023年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,545,733

1,651,479

信託現金及び信託預金

2,072,880

2,252,130

営業未収入金

254,642

277,272

前払費用

150,420

111,726

未収消費税等

22,338

－

流動資産合計

5,046,015

4,292,608

固定資産

有形固定資産

信託建物

19,915,411

20,381,917

減価償却累計額

△3,780,423

△4,134,848

信託建物（純額）

16,134,988

16,247,069

信託構築物

30,521

34,521

減価償却累計額

△5,503

△6,548

信託構築物（純額）

25,018

27,972

信託機械及び装置

114,450

117,383

減価償却累計額

△44,122

△49,948

信託機械及び装置（純額）

70,327

67,435

信託工具、器具及び備品

391,091

469,403

減価償却累計額

△203,664

△229,884

信託工具、器具及び備品（純額）

187,426

239,518

信託土地

38,122,076

38,122,076

信託建設仮勘定

115,808

8,863

有形固定資産合計

54,655,646

54,712,937

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

47,128

27,030

投資その他の資産合計

57,128

37,030

固定資産合計

54,712,774

54,749,967

繰延資産

投資法人債発行費

7,778

－

繰延資産合計

7,778

－

資産合計

59,766,569

59,042,576

（単位：千円）

前期

(2023年１月31日)

当期

(2023年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

243,236

91,541

短期借入金

9,250,000

13,750,000

１年内返済予定の長期借入金

9,000,000

6,720,000

未払金

168,096

255,602

未払費用

11,723

11,961

未払法人税等

969

988

未払消費税等

9,781

63,627

前受金

79,162

85,134

その他

3,878

3,216

流動負債合計

18,766,848

20,982,073

固定負債

投資法人債

870,000

－

長期借入金

7,220,000

5,000,000

信託預り敷金及び保証金

735,838

735,817

資産除去債務

5,027

5,032

固定負債合計

8,830,866

5,740,850

負債合計

27,597,714

26,722,923

純資産の部

投資主資本

出資総額

31,897,545

31,897,545

出資総額控除額

△299,921

△299,921

出資総額（純額）

31,597,623

31,597,623

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

571,231

722,028

剰余金合計

571,231

722,028

投資主資本合計

32,168,855

32,319,652

純資産合計

32,168,855

32,319,652

負債純資産合計

59,766,569

59,042,576