いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

(2022年７月31日)

当期

(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,583,818

2,545,733

信託現金及び信託預金

1,933,753

2,072,880

営業未収入金

165,394

254,642

前払費用

128,285

150,420

未収消費税等

－

22,338

流動資産合計

6,811,251

5,046,015

固定資産

有形固定資産

信託建物

19,098,999

19,915,411

減価償却累計額

△3,438,118

△3,780,423

信託建物（純額）

15,660,880

16,134,988

信託構築物

26,426

30,521

減価償却累計額

△4,595

△5,503

信託構築物（純額）

21,831

25,018

信託機械及び装置

112,888

114,450

減価償却累計額

△37,349

△44,122

信託機械及び装置（純額）

75,539

70,327

信託工具、器具及び備品

369,044

391,091

減価償却累計額

△180,471

△203,664

信託工具、器具及び備品（純額）

188,572

187,426

信託土地

36,498,409

38,122,076

信託建設仮勘定

8,019

115,808

有形固定資産合計

52,453,253

54,655,646

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

73,608

47,128

投資その他の資産合計

83,608

57,128

固定資産合計

52,536,862

54,712,774

繰延資産

投資法人債発行費

8,850

7,778

繰延資産合計

8,850

7,778

資産合計

59,356,965

59,766,569

（単位：千円）

前期

(2022年７月31日)

当期

(2023年１月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

137,883

243,236

短期借入金

7,450,000

9,250,000

１年内返済予定の長期借入金

6,300,000

9,000,000

未払金

89,184

168,096

未払費用

12,589

11,723

未払法人税等

926

969

未払消費税等

13,535

9,781

前受金

77,454

79,162

預り金

9,322

－

その他

3,894

3,878

流動負債合計

14,094,791

18,766,848

固定負債

投資法人債

870,000

870,000

長期借入金

11,720,000

7,220,000

信託預り敷金及び保証金

707,950

735,838

資産除去債務

5,021

5,027

固定負債合計

13,302,972

8,830,866

負債合計

27,397,763

27,597,714

純資産の部

投資主資本

出資総額

31,897,545

31,897,545

出資総額控除額

△299,921

△299,921

出資総額（純額）

31,597,623

31,597,623

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

361,577

571,231

剰余金合計

361,577

571,231

投資主資本合計

31,959,201

32,168,855

純資産合計

31,959,201

32,168,855

負債純資産合計

59,356,965

59,766,569