いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

(2022年１月31日)

当期

(2022年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,270,512

4,583,818

信託現金及び信託預金

1,791,445

1,933,753

営業未収入金

88,967

165,394

前払費用

185,970

128,285

流動資産合計

7,336,896

6,811,251

固定資産

有形固定資産

信託建物

18,714,650

19,098,999

減価償却累計額

△3,102,834

△3,438,118

信託建物（純額）

15,611,816

15,660,880

信託構築物

25,886

26,426

減価償却累計額

△3,752

△4,595

信託構築物（純額）

22,134

21,831

信託機械及び装置

99,336

112,888

減価償却累計額

△30,753

△37,349

信託機械及び装置（純額）

68,583

75,539

信託工具、器具及び備品

347,818

369,044

減価償却累計額

△158,280

△180,471

信託工具、器具及び備品（純額）

189,537

188,572

信託土地

36,023,617

36,498,409

信託建設仮勘定

8,019

8,019

有形固定資産合計

51,923,709

52,453,253

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

113,247

73,608

投資その他の資産合計

123,247

83,608

固定資産合計

52,046,956

52,536,862

繰延資産

投資法人債発行費

9,922

8,850

繰延資産合計

9,922

8,850

資産合計

59,393,775

59,356,965

（単位：千円）

前期

(2022年１月31日)

当期

(2022年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

221,935

137,883

短期借入金

7,000,000

7,450,000

１年内返済予定の長期借入金

2,250,000

6,300,000

未払金

78,844

89,184

未払費用

11,353

12,589

未払法人税等

925

926

未払消費税等

29,586

13,535

前受金

67,239

77,454

預り金

－

9,322

その他

4,389

3,894

流動負債合計

9,664,274

14,094,791

固定負債

投資法人債

870,000

870,000

長期借入金

16,220,000

11,720,000

信託預り敷金及び保証金

693,873

707,950

資産除去債務

5,016

5,021

固定負債合計

17,788,890

13,302,972

負債合計

27,453,164

27,397,763

純資産の部

投資主資本

出資総額

31,897,545

31,897,545

出資総額控除額

△299,921

△299,921

出資総額（純額）

31,597,623

31,597,623

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

342,987

361,577

剰余金合計

342,987

361,577

投資主資本合計

31,940,610

31,959,201

純資産合計

31,940,610

31,959,201

負債純資産合計

59,393,775

59,356,965