いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

(2021年７月31日)

当期

(2022年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,469,012

5,270,512

信託現金及び信託預金

1,912,326

1,791,445

営業未収入金

148,571

88,967

前払費用

142,800

185,970

流動資産合計

6,672,711

7,336,896

固定資産

有形固定資産

信託建物

18,536,103

18,714,650

減価償却累計額

△2,776,396

△3,102,834

信託建物（純額）

15,759,706

15,611,816

信託構築物

23,564

25,886

減価償却累計額

△2,982

△3,752

信託構築物（純額）

20,582

22,134

信託機械及び装置

93,307

99,336

減価償却累計額

△24,799

△30,753

信託機械及び装置（純額）

68,508

68,583

信託工具、器具及び備品

328,140

347,818

減価償却累計額

△135,869

△158,280

信託工具、器具及び備品（純額）

192,271

189,537

信託土地

36,023,617

36,023,617

信託建設仮勘定

6,307

8,019

有形固定資産合計

52,070,993

51,923,709

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

170,129

113,247

投資その他の資産合計

180,129

123,247

固定資産合計

52,251,123

52,046,956

繰延資産

投資法人債発行費

5,981

9,922

繰延資産合計

5,981

9,922

資産合計

58,929,816

59,393,775

（単位：千円）

前期

(2021年７月31日)

当期

(2022年１月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

176,467

221,935

短期借入金

7,000,000

7,000,000

１年内返済予定の長期借入金

450,000

2,250,000

未払金

65,378

78,844

未払費用

8,700

11,353

未払法人税等

661

925

未払消費税等

19,763

29,586

前受金

67,563

67,239

預り金

2,947

－

その他

4,818

4,389

流動負債合計

7,796,300

9,664,274

固定負債

投資法人債

500,000

870,000

長期借入金

18,020,000

16,220,000

信託預り敷金及び保証金

741,853

693,873

資産除去債務

5,011

5,016

固定負債合計

19,266,865

17,788,890

負債合計

27,063,166

27,453,164

純資産の部

投資主資本

出資総額

31,897,545

31,897,545

出資総額控除額

△299,921

△299,921

出資総額（純額）

31,597,623

31,597,623

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

269,026

342,987

剰余金合計

269,026

342,987

投資主資本合計

31,866,650

31,940,610

純資産合計

31,866,650

31,940,610

負債純資産合計

58,929,816

59,393,775