いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

(2021年１月31日)

当期

(2021年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,316,461

4,469,012

信託現金及び信託預金

1,806,629

1,912,326

営業未収入金

170,213

148,571

前払費用

183,794

142,800

流動資産合計

6,477,098

6,672,711

固定資産

有形固定資産

信託建物

18,280,170

18,536,103

減価償却累計額

△2,455,850

△2,776,396

信託建物（純額）

15,824,319

15,759,706

信託構築物

17,414

23,564

減価償却累計額

△2,320

△2,982

信託構築物（純額）

15,094

20,582

信託機械及び装置

73,635

93,307

減価償却累計額

△19,717

△24,799

信託機械及び装置（純額）

53,917

68,508

信託工具、器具及び備品

274,816

328,140

減価償却累計額

△115,046

△135,869

信託工具、器具及び備品（純額）

159,770

192,271

信託土地

36,023,617

36,023,617

信託建設仮勘定

6,079

6,307

有形固定資産合計

52,082,800

52,070,993

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

226,215

170,129

投資その他の資産合計

236,215

180,129

固定資産合計

52,319,015

52,251,123

繰延資産

投資法人債発行費

6,611

5,981

繰延資産合計

6,611

5,981

資産合計

58,802,725

58,929,816

（単位：千円）

前期

(2021年１月31日)

当期

(2021年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

78,462

176,467

短期借入金

7,000,000

7,000,000

１年内返済予定の長期借入金

－

450,000

未払金

50,512

65,378

未払費用

9,513

8,700

未払法人税等

679

661

未払消費税等

55,022

19,763

前受金

60,079

67,563

預り金

－

2,947

その他

5,976

4,818

流動負債合計

7,260,246

7,796,300

固定負債

投資法人債

500,000

500,000

長期借入金

18,470,000

18,020,000

信託預り敷金及び保証金

759,850

741,853

資産除去債務

5,006

5,011

固定負債合計

19,734,856

19,266,865

負債合計

26,995,103

27,063,166

純資産の部

投資主資本

出資総額

31,897,545

31,897,545

出資総額控除額

△299,921

△299,921

出資総額（純額）

31,597,623

31,597,623

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

209,998

269,026

剰余金合計

209,998

269,026

投資主資本合計

31,807,622

31,866,650

純資産合計

31,807,622

31,866,650

負債純資産合計

58,802,725

58,929,816