いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

(2020年１月31日)

当期

(2020年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,305,830

3,511,153

信託現金及び信託預金

1,978,744

1,669,268

営業未収入金

123,087

182,791

前払費用

142,011

137,129

未収消費税等

－

287,540

その他

－

4

流動資産合計

13,549,674

5,787,888

固定資産

有形固定資産

信託建物

16,833,761

18,193,225

減価償却累計額

△1,827,979

△2,139,478

信託建物（純額）

15,005,781

16,053,747

信託構築物

11,718

12,135

減価償却累計額

△1,366

△1,794

信託構築物（純額）

10,351

10,341

信託機械及び装置

53,173

62,017

減価償却累計額

△11,350

△15,277

信託機械及び装置（純額）

41,822

46,739

信託工具、器具及び備品

253,061

255,423

減価償却累計額

△74,674

△95,245

信託工具、器具及び備品（純額）

178,386

160,177

信託土地

32,313,538

36,023,617

信託建設仮勘定

5,279

5,279

有形固定資産合計

47,555,160

52,299,903

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

273,401

283,919

投資その他の資産合計

283,401

293,919

固定資産合計

47,838,562

52,593,823

繰延資産

創立費

5,091

2

繰延資産合計

5,091

2

資産合計

61,393,327

58,381,714

（単位：千円）

前期

(2020年１月31日)

当期

(2020年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

514,906

56,014

短期借入金

－

1,750,000

1年内返済予定の長期借入金

9,450,000

5,250,000

未払金

636,982

42,211

未払費用

604

2,017

未払法人税等

1,901

605

未払消費税等

236,715

39,550

前受金

103,677

69,993

預り金

－

74,133

その他

7,734

8,515

流動負債合計

10,952,523

7,293,041

固定負債

長期借入金

16,020,000

18,470,000

信託預り敷金及び保証金

687,582

845,180

資産除去債務

4,996

5,001

固定負債合計

16,712,579

19,320,182

負債合計

27,665,102

26,613,223

純資産の部

投資主資本

出資総額

31,897,545

31,897,545

出資総額控除額

△299,921

△299,921

出資総額（純額）

31,597,623

31,597,623

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,130,601

170,866

剰余金合計

2,130,601

170,866

投資主資本合計

33,728,225

31,768,490

純資産合計

33,728,225

31,768,490

負債純資産合計

61,393,327

58,381,714