いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

(2019年７月31日)

当期

(2020年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,257,784

11,305,830

信託現金及び信託預金

2,142,812

1,978,744

営業未収入金

215,959

123,087

前払費用

157,630

142,011

未収消費税等

108,273

－

流動資産合計

3,882,460

13,549,674

固定資産

有形固定資産

信託建物

18,616,074

16,833,761

減価償却累計額

△1,821,072

△1,827,979

信託建物（純額）

16,795,001

15,005,781

信託構築物

8,792

11,718

減価償却累計額

△1,015

△1,366

信託構築物（純額）

7,777

10,351

信託機械及び装置

53,713

53,173

減価償却累計額

△10,243

△11,350

信託機械及び装置（純額）

43,469

41,822

信託工具、器具及び備品

249,731

253,061

減価償却累計額

△62,879

△74,674

信託工具、器具及び備品（純額）

186,852

178,386

信託土地

37,951,447

32,313,538

信託建設仮勘定

2,443

5,279

有形固定資産合計

54,986,992

47,555,160

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

333,862

273,401

投資その他の資産合計

343,862

283,401

固定資産合計

55,330,854

47,838,562

繰延資産

創立費

10,179

5,091

投資口交付費

502

－

繰延資産合計

10,682

5,091

資産合計

59,223,997

61,393,327

（単位：千円）

前期

(2019年７月31日)

当期

(2020年１月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

190,821

514,906

1年内返済予定の長期借入金

4,200,000

9,450,000

未払金

272,712

636,982

未払費用

604

604

未払法人税等

871

1,901

未払消費税等

11,228

236,715

前受金

111,055

103,677

その他

7,967

7,734

流動負債合計

4,795,262

10,952,523

固定負債

長期借入金

21,270,000

16,020,000

信託預り敷金及び保証金

751,777

687,582

資産除去債務

4,992

4,996

固定負債合計

22,026,769

16,712,579

負債合計

26,822,031

27,665,102

純資産の部

投資主資本

出資総額

31,897,545

31,897,545

出資総額控除額

△299,921

△299,921

出資総額（純額）

31,597,623

31,597,623

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

804,342

2,130,601

剰余金合計

804,342

2,130,601

投資主資本合計

32,401,965

33,728,225

純資産合計

32,401,965

33,728,225

負債純資産合計

59,223,997

61,393,327