いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

(2019年１月31日)

当期

(2019年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,051,247

1,257,784

信託現金及び信託預金

2,114,319

2,142,812

営業未収入金

135,017

215,959

前払費用

146,721

157,630

未収消費税等

8,235

108,273

流動資産合計

4,455,541

3,882,460

固定資産

有形固定資産

信託建物

16,800,821

18,616,074

減価償却累計額

△1,515,670

△1,821,072

信託建物（純額）

15,285,150

16,795,001

信託構築物

7,742

8,792

減価償却累計額

△735

△1,015

信託構築物（純額）

7,006

7,777

信託機械及び装置

51,391

53,713

減価償却累計額

△7,418

△10,243

信託機械及び装置（純額）

43,973

43,469

信託工具、器具及び備品

206,593

249,731

減価償却累計額

△42,828

△62,879

信託工具、器具及び備品（純額）

163,764

186,852

信託土地

35,799,233

37,951,447

信託建設仮勘定

1,448

2,443

有形固定資産合計

51,300,578

54,986,992

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,000

10,000

長期前払費用

293,786

333,862

投資その他の資産合計

303,786

343,862

固定資産合計

51,604,365

55,330,854

繰延資産

創立費

15,268

10,179

投資口交付費

8,988

502

繰延資産合計

24,256

10,682

資産合計

56,084,163

59,223,997

（単位：千円）

前期

(2019年１月31日)

当期

(2019年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

224,572

190,821

1年内返済予定の長期借入金

-

4,200,000

未払金

292,669

272,712

未払費用

527

604

未払法人税等

942

871

未払消費税等

15,085

11,228

前受金

94,210

111,055

その他

6,324

7,967

流動負債合計

634,332

4,795,262

固定負債

長期借入金

21,750,000

21,270,000

信託預り敷金及び保証金

703,095

751,777

資産除去債務

-

4,992

固定負債合計

22,453,095

22,026,769

負債合計

23,087,427

26,822,031

純資産の部

投資主資本

出資総額

31,897,545

31,897,545

出資総額控除額

△299,921

△299,921

出資総額（純額）

31,597,623

31,597,623

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,399,111

804,342

剰余金合計

1,399,111

804,342

投資主資本合計

32,996,735

32,401,965

純資産合計

32,996,735

32,401,965

負債純資産合計

56,084,163

59,223,997