いちごホテルリート

（単位：千円）

前期

(2025年１月31日)

当期

(2025年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,050,789

5,130,756

信託現金及び信託預金

2,813,159

2,869,722

営業未収入金

439,043

419,080

前払費用

258,531

265,833

未収消費税等

－

341,298

その他

352

－

流動資産合計

9,561,877

9,026,692

固定資産

有形固定資産

信託建物

23,400,108

24,449,779

減価償却累計額

△4,959,257

△4,793,543

信託建物（純額）

18,440,851

19,656,236

信託構築物

37,444

42,231

減価償却累計額

△8,915

△9,960

信託構築物（純額）

28,529

32,270

信託機械及び装置

123,126

135,378

減価償却累計額

△64,461

△68,531

信託機械及び装置（純額）

58,665

66,847

信託工具、器具及び備品

527,120

540,801

減価償却累計額

△276,934

△294,018

信託工具、器具及び備品（純額）

250,186

246,782

信託土地

49,429,726

49,632,659

信託建設仮勘定

10,389

12,697

有形固定資産合計

68,218,348

69,647,494

投資その他の資産

敷金及び保証金

10,297

10,297

長期前払費用

567,472

473,178

投資その他の資産合計

577,769

483,475

固定資産合計

68,796,118

70,130,970

繰延資産

投資口交付費

11,896

7,930

繰延資産合計

11,896

7,930

資産合計

78,369,891

79,165,593

（単位：千円）

前期

(2025年１月31日)

当期

(2025年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

732,078

343,185

１年内返済予定の長期借入金

－

2,000,000

未払金

770,961

530,522

未払費用

51,219

50,534

未払法人税等

634

421

未払消費税等

266,856

59,746

前受金

108,285

117,270

その他

21,734

12,597

流動負債合計

1,951,771

3,114,277

固定負債

長期借入金

32,470,000

34,020,000

信託預り敷金及び保証金

934,615

955,780

固定負債合計

33,404,615

34,975,780

負債合計

35,356,387

38,090,057

純資産の部

投資主資本

出資総額

39,997,471

39,997,471

出資総額控除額

△299,921

△299,921

出資総額（純額）

39,697,549

39,697,549

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,315,955

1,377,986

剰余金合計

3,315,955

1,377,986

投資主資本合計

43,013,504

41,075,535

純資産合計

43,013,504

41,075,535

負債純資産合計

78,369,891

79,165,593