野村不動産マスターファンド

(単位：千円）

前期

自　2023年3月 1日

至　2023年8月31日

当期

自　2023年9月 1日

至　2024年2月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,747,418

12,958,897

減価償却費

5,780,887

5,776,440

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資法人債発行費償却

8,367

9,137

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△20,370

-

受取利息

△849

△227

支払利息

1,763,613

1,756,901

固定資産除却損

17,887

32,981

営業未収入金の増減額（△は増加）

△57,880

31,834

前払費用の増減額（△は増加）

△91,717

84,493

長期前払費用の増減額（△は増加）

14,470

154,523

長期預け金の増減額（△は増加）

△7,707

△18,719

営業未払金の増減額（△は減少）

1,148,781

△1,182,636

未払金の増減額（△は減少）

202,451

△223,011

未払消費税等の増減額（△は減少）

△320,452

△27,349

前受金の増減額（△は減少）

50,762

△27,368

有形固定資産の売却による減少額

4,676,702

2,337,451

信託有形固定資産の売却による減少額

6,851,573

-

その他

△94,520

△102,719

小計

39,291,661

24,182,872

利息の受取額

849

227

利息の支払額

△1,740,984

△1,767,674

法人税等の支払額

△1,957

△602

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,549,568

22,414,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,755,678

△6,096,365

信託有形固定資産の取得による支出

△10,543,257

△6,071,464

無形固定資産の取得による支出

△2,807,364

△5,791

信託無形固定資産の取得による支出

△834,317

△460

預り敷金及び保証金の返還による支出

△631,926

△850,690

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,051,763

611,287

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,236,620

△753,774

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,003,662

889,562

敷金及び保証金の差入による支出

△172,644

-

敷金及び保証金の回収による収入

45

10,000

その他

-

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,926,338

△12,267,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△2,000,000

長期借入れによる収入

30,800,000

26,550,000

長期借入金の返済による支出

△30,842,800

△24,592,800

投資法人債の発行による収入

2,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△23,100

△122

利益分配金の支払額

△13,945,956

△16,038,393

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△1,556,390

△211

その他の利益超過分配金の支払額

△114,178

△730

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,682,426

△16,082,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,059,196

△5,935,142

現金及び現金同等物の期首残高

53,094,006

51,034,810

現金及び現金同等物の期末残高

51,034,810

45,099,668