野村不動産マスターファンド

(単位：千円）

前期

自　2022年9月 1日

至　2023年2月28日

当期

自　2023年3月 1日

至　2023年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,950,584

16,747,418

減価償却費

5,673,877

5,780,887

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資法人債発行費償却

7,984

8,367

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△17,332

△20,370

受取利息

△239

△849

支払利息

1,701,918

1,763,613

固定資産除却損

11,065

17,887

営業未収入金の増減額（△は増加）

34,002

△57,880

前払費用の増減額（△は増加）

39,033

△91,717

長期前払費用の増減額（△は増加）

△34,861

14,470

長期預け金の増減額（△は増加）

△15,499

△7,707

営業未払金の増減額（△は減少）

△711,697

1,148,781

未払金の増減額（△は減少）

58,827

202,451

未払消費税等の増減額（△は減少）

△127,195

△320,452

前受金の増減額（△は減少）

△34,099

50,762

有形固定資産の売却による減少額

4,440,419

4,676,702

信託有形固定資産の売却による減少額

1,873,735

6,851,573

その他

△96,526

△94,520

小計

29,376,241

39,291,661

利息の受取額

239

849

利息の支払額

△1,736,247

△1,740,984

法人税等の支払額

△2,124

△1,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,638,108

37,549,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,148,003

△13,755,678

信託有形固定資産の取得による支出

△1,664,893

△10,543,257

無形固定資産の取得による支出

△4,051

△2,807,364

信託無形固定資産の取得による支出

-

△834,317

預り敷金及び保証金の返還による支出

△484,739

△631,926

預り敷金及び保証金の受入による収入

405,796

1,051,763

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,151,025

△1,236,620

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,200,567

1,003,662

敷金及び保証金の差入による支出

-

△172,644

敷金及び保証金の回収による収入

10,000

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,836,350

△27,926,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

4,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△2,000,000

長期借入れによる収入

33,550,000

30,800,000

長期借入金の返済による支出

△33,592,800

△30,842,800

投資法人債の発行による収入

-

2,000,000

投資法人債発行費の支出

-

△23,100

利益分配金の支払額

△13,495,707

△13,945,956

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△1,899,999

△1,556,390

その他の利益超過分配金の支払額

△161,274

△114,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,599,782

△11,682,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,201,975

△2,059,196

現金及び現金同等物の期首残高

44,892,030

53,094,006

現金及び現金同等物の期末残高

53,094,006

51,034,810