野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

自　2022年3月 1日

至　2022年8月31日

当期

自　2022年9月 1日

至　2023年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,501,429

13,950,584

減価償却費

5,738,951

5,673,877

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資法人債発行費償却

7,984

7,984

災害損失引当金の増減額（△は減少）

17,332

△17,332

受取利息

△256

△239

支払利息

1,751,404

1,701,918

固定資産受贈益

△155,651

-

固定資産除却損

10,937

11,065

営業未収入金の増減額（△は増加）

△181,561

34,002

前払費用の増減額（△は増加）

△64,395

39,033

長期前払費用の増減額（△は増加）

99,397

△34,861

長期預け金の増減額（△は増加）

91,080

△15,499

営業未払金の増減額（△は減少）

1,048,344

△711,697

未払金の増減額（△は減少）

69,600

58,827

未払消費税等の増減額（△は減少）

833,204

△127,195

前受金の増減額（△は減少）

29,416

△34,099

有形固定資産の売却による減少額

-

4,440,419

信託有形固定資産の売却による減少額

4,406,579

1,873,735

その他

30,411

△96,526

小計

29,856,452

29,376,241

利息の受取額

256

239

利息の支払額

△1,725,040

△1,736,247

法人税等の支払額

△2,714

△2,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,128,954

27,638,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,859,316

△2,148,003

信託有形固定資産の取得による支出

△1,930,483

△1,664,893

無形固定資産の取得による支出

△4,270,403

△4,051

信託無形固定資産の取得による支出

△2,085

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△717,306

△484,739

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,139,108

405,796

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,394,583

△1,151,025

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,145,183

1,200,567

敷金及び保証金の回収による収入

-

10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,889,886

△3,836,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

24,730,000

33,550,000

長期借入金の返済による支出

△25,022,800

△33,592,800

利益分配金の支払額

△12,373,419

△13,495,707

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△2,093,294

△1,899,999

その他の利益超過分配金の支払額

△825,004

△161,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,584,517

△15,599,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,345,450

8,201,975

現金及び現金同等物の期首残高

50,237,480

44,892,030

現金及び現金同等物の期末残高

44,892,030

53,094,006