野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

自　2021年9月 1日

至　2022年2月28日

当期

自　2022年3月 1日

至　2022年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,380,230

13,501,429

減価償却費

5,610,152

5,738,951

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資法人債発行費償却

7,984

7,984

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△10,080

17,332

受取利息

△292

△256

支払利息

1,756,060

1,751,404

固定資産受贈益

-

△155,651

固定資産除却損

5,191

10,937

営業未収入金の増減額（△は増加）

134,952

△181,561

前払費用の増減額（△は増加）

△52,193

△64,395

長期前払費用の増減額（△は増加）

△196,890

99,397

長期預け金の増減額（△は増加）

33,577

91,080

営業未払金の増減額（△は減少）

△960,230

1,048,344

未払金の増減額（△は減少）

△15,348

69,600

未払消費税等の増減額（△は減少）

△774,942

833,204

前受金の増減額（△は減少）

△67,037

29,416

信託有形固定資産の売却による減少額

3,896,189

4,406,579

その他

△21,112

30,411

小計

24,348,452

29,856,452

利息の受取額

292

256

利息の支払額

△1,836,956

△1,725,040

法人税等の支払額

△1,170

△2,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,510,618

28,128,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△641,372

△11,859,316

信託有形固定資産の取得による支出

△19,527,403

△1,930,483

無形固定資産の取得による支出

-

△4,270,403

信託無形固定資産の取得による支出

△4,339

△2,085

預り敷金及び保証金の返還による支出

△623,369

△717,306

預り敷金及び保証金の受入による収入

491,383

1,139,108

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,043,034

△1,394,583

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,470,852

1,145,183

敷金及び保証金の回収による収入

40,011

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,837,271

△17,889,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

30,025,000

24,730,000

長期借入金の返済による支出

△30,067,800

△25,022,800

利益分配金の支払額

△12,434,078

△12,373,419

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△1,825,166

△2,093,294

その他の利益超過分配金の支払額

△1,245,360

△825,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,547,404

△15,584,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,874,058

△5,345,450

現金及び現金同等物の期首残高

63,111,539

50,237,480

現金及び現金同等物の期末残高

50,237,480

44,892,030