野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

自　2020年9月 1日

至　2021年2月28日

当期

自　2021年3月 1日

至　2021年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,017,689

12,435,333

減価償却費

5,483,396

5,587,125

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資法人債発行費償却

7,984

7,984

災害損失引当金の増減額（△は減少）

27,189

△550

受取利息

△326

△328

支払利息

1,887,041

1,851,336

固定資産除却損

8,416

15,436

営業未収入金の増減額（△は増加）

210,746

97,507

前払費用の増減額（△は増加）

86,868

△15,916

長期前払費用の増減額（△は増加）

113,980

△3,130

長期預け金の増減額（△は増加）

△14,761

63,569

営業未払金の増減額（△は減少）

△54,472

105,630

未払金の増減額（△は減少）

74,558

△108,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

418,287

404,292

前受金の増減額（△は減少）

56,967

13,987

信託有形固定資産の売却による減少額

37,695

－

その他

44,453

48,828

小計

24,027,957

23,125,092

利息の受取額

326

328

利息の支払額

△1,967,252

△1,862,616

法人税等の支払額

△3,824

△1,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,057,206

21,261,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,747,551

△3,222,641

信託有形固定資産の取得による支出

△2,279,685

△2,700,281

信託無形固定資産の取得による支出

△12,390

△17,636

預り敷金及び保証金の返還による支出

△601,527

△538,354

預り敷金及び保証金の受入による収入

822,196

715,517

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△378,902

△1,056,593

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

485,473

568,963

敷金及び保証金の差入による支出

△52

－

敷金及び保証金の回収による収入

10,720

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,701,720

△6,251,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

32,400,000

28,650,000

長期借入金の返済による支出

△32,442,800

△28,692,800

利益分配金の支払額

△12,795,769

△13,014,277

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△1,777,350

△1,763,205

その他の利益超過分配金の支払額

△1,065,245

△919,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,681,165

△15,739,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,325,679

△729,140

現金及び現金同等物の期首残高

75,166,359

63,840,679

現金及び現金同等物の期末残高

63,840,679

63,111,539