野村不動産マスターファンド

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決算推移

決算書

野村不動産マスターファンドのキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前期自　2019年9月 1日至　2020年2月29日	当期自　2020年3月 1日至　2020年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	12,191,777	12,803,370
減価償却費	5,153,337	5,370,699
のれん償却額	2,622,242	2,622,242
投資口交付費	55,727	－
投資法人債発行費償却	5,584	5,984
災害損失引当金の増減額（△は減少）	20,244	△16,433
受取利息	△415	△496
支払利息	2,023,263	1,970,931
固定資産除却損	4,042	5,711
営業未収入金の増減額（△は増加）	102,448	△476,056
前払費用の増減額（△は増加）	23,650	△62,847
未収消費税等の増減額（△は増加）	657,804	－
長期前払費用の増減額（△は増加）	66,061	△24,131
長期預け金の増減額（△は増加）	△10,628	△7,896
営業未払金の増減額（△は減少）	△260,939	△22,653
未払金の増減額（△は減少）	16,901	11,576
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,158,419	△1,023,713
未払費用の増減額（△は減少）	53,619	38,989
前受金の増減額（△は減少）	119,954	203,667
その他	45,524	217,376
小計	24,048,621	21,616,320
利息の受取額	415	496
利息の支払額	△2,088,004	△2,072,086
法人税等の支払額	△2,059	△3,053
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,958,973	19,541,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△16,921,301	△9,727,485
信託有形固定資産の取得による支出	△5,988,050	△14,565,510
信託無形固定資産の取得による支出	△4,620	△13,553
預り敷金及び保証金の返還による支出	△452,444	△315,568
預り敷金及び保証金の受入による収入	1,085,861	763,083
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△413,385	△280,207
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	428,100	512,429
敷金及び保証金の回収による収入	10,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,255,840	△23,626,812
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	7,000,000
短期借入金の返済による支出	△8,000,000	△7,000,000
長期借入れによる収入	29,900,000	33,600,000
長期借入金の返済による支出	△29,942,800	△28,442,800
投資法人債の発行による収入	8,000,000	7,000,000
投資法人債の償還による支出	－	△5,000,000
投資法人債発行費の支出	△71,836	△44,199
投資口の発行による収入	29,238,273	－
投資口交付費の支出	△55,727	－
利益分配金の支払額	△11,691,370	△12,188,068
一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額	△1,554,693	△1,735,356
その他の利益超過分配金の支払額	△1,346,666	△1,537,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,475,179	△8,347,572
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,178,313	△12,432,707
現金及び現金同等物の期首残高	73,420,753	87,599,067
現金及び現金同等物の期末残高	87,599,067	75,166,359