野村不動産マスターファンド

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決算書

野村不動産マスターファンドのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前期自　2019年3月 1日至　2019年8月31日	当期自　2019年9月 1日至　2020年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	11,692,763	12,191,777
減価償却費	5,137,887	5,153,337
のれん償却額	2,622,242	2,622,242
投資口交付費	55,843	55,727
投資法人債発行費償却	3,160	5,584
災害損失引当金の増減額（△は減少）	△43,480	20,244
受取利息	△596	△415
支払利息	2,092,946	2,023,263
固定資産除却損	5,302	4,042
営業未収入金の増減額（△は増加）	△37,771	102,448
前払費用の増減額（△は増加）	△90,884	23,650
未収消費税等の増減額（△は増加）	△657,804	657,804
長期前払費用の増減額（△は増加）	△184,298	66,061
長期預け金の増減額（△は増加）	△16,043	△10,628
営業未払金の増減額（△は減少）	863,316	△260,939
未払金の増減額（△は減少）	△21,753	16,901
未払消費税等の増減額（△は減少）	△990,633	1,158,419
未払費用の増減額（△は減少）	8,739	53,619
前受金の増減額（△は減少）	224,309	119,954
有形固定資産の売却による減少額	14,403	－
その他	△189,585	45,524
小計	20,488,065	24,048,621
利息の受取額	596	415
利息の支払額	△2,166,900	△2,088,004
法人税等の支払額	△925	△2,059
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,320,837	21,958,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△47,446,128	△16,921,301
信託有形固定資産の取得による支出	△6,934,588	△5,988,050
信託無形固定資産の取得による支出	△551	△4,620
預り敷金及び保証金の返還による支出	△241,234	△452,444
預り敷金及び保証金の受入による収入	2,342,219	1,085,861
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△775,464	△413,385
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	1,126,749	428,100
敷金及び保証金の回収による収入	35	10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△51,928,965	△22,255,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,600,000	－
短期借入金の返済による支出	△6,100,000	△8,000,000
長期借入れによる収入	40,900,000	29,900,000
長期借入金の返済による支出	△34,742,800	△29,942,800
投資法人債の発行による収入	－	8,000,000
投資法人債発行費の支出	－	△71,836
投資口の発行による収入	32,803,710	29,238,273
投資口交付費の支出	△123,730	△55,727
利益分配金の支払額	△11,334,400	△11,691,370
一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額	△1,563,076	△1,554,693
その他の利益超過分配金の支払額	△623,564	△1,346,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,816,137	14,475,179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△791,990	14,178,313
現金及び現金同等物の期首残高	74,212,743	73,420,753
現金及び現金同等物の期末残高	73,420,753	87,599,067