野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

自　2018年9月 1日

至　2019年2月28日

当期

自　2019年3月 1日

至　2019年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,561,841

11,692,763

減価償却費

4,913,913

5,137,887

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資口交付費

75,287

55,843

投資法人債発行費償却

3,160

3,160

災害損失引当金の増減額（△は減少）

25,557

△43,480

受取利息

△378

△596

支払利息

2,055,360

2,092,946

固定資産除却損

2,352

5,302

営業未収入金の増減額（△は増加）

59,436

△37,771

前払費用の増減額（△は増加）

12,308

△90,884

未収消費税等の増減額（△は増加）

206,657

△657,804

長期前払費用の増減額（△は増加）

△39,163

△184,298

長期預け金の増減額（△は増加）

34,880

△16,043

営業未払金の増減額（△は減少）

△601,578

863,316

未払金の増減額（△は減少）

52,250

△21,753

未払消費税等の増減額（△は減少）

990,633

△990,633

未払費用の増減額（△は減少）

55,198

8,739

前受金の増減額（△は減少）

△33,203

224,309

有形固定資産の売却による減少額

4,574,369

14,403

その他

△126,968

△189,585

小計

26,444,158

20,488,065

利息の受取額

378

596

利息の支払額

△2,186,260

△2,166,900

法人税等の支払額

△2,174

△925

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,256,101

18,320,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,388,479

△47,446,128

信託有形固定資産の取得による支出

△5,379,780

△6,934,588

信託無形固定資産の取得による支出

△5,698

△551

預り敷金及び保証金の返還による支出

△185,061

△241,234

預り敷金及び保証金の受入による収入

194,912

2,342,219

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△948,038

△775,464

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,495,121

1,126,749

敷金及び保証金の回収による収入

-

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,217,024

△51,928,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

13,600,000

短期借入金の返済による支出

-

△6,100,000

長期借入れによる収入

28,375,000

40,900,000

長期借入金の返済による支出

△28,417,800

△34,742,800

投資口の発行による収入

-

32,803,710

投資口交付費の支出

△7,400

△123,730

利益分配金の支払額

△10,715,350

△11,334,400

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△1,322,360

△1,563,076

その他の利益超過分配金の支払額

△1,295,252

△623,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,383,164

32,816,137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△344,086

△791,990

現金及び現金同等物の期首残高

74,556,830

74,212,743

現金及び現金同等物の期末残高

74,212,743

73,420,753