野村不動産マスターファンド

3462

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野村不動産マスターファンド(3462)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

野村不動産マスターファンドのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円）
	前期自　2024年3月 1日至　2024年8月31日	当期自　2024年9月 1日至　2025年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	17,689,001	15,986,710
減価償却費	5,761,637	5,734,389
のれん償却額	2,622,242	2,622,242
投資法人債発行費償却	10,061	11,601
受取利息	△4,486	△20,911
支払利息	1,815,516	1,921,871
固定資産除却損	18,135	21,752
営業未収入金の増減額（△は増加）	△196,933	48,698
前払費用の増減額（△は増加）	△95,770	54,049
長期前払費用の増減額（△は増加）	△74,761	157,175
長期預け金の増減額（△は増加）	88,025	△4,910
営業未払金の増減額（△は減少）	906,498	△409,840
未払金の増減額（△は減少）	311,432	△108,115
未払消費税等の増減額（△は減少）	39	△144,062
前受金の増減額（△は減少）	△29,931	116,746
有形固定資産の売却による減少額	6,604,804	-
信託有形固定資産の売却による減少額	19,733,691	10,139,307
その他	△45,513	△50,414
小計	55,113,691	36,076,290
利息の受取額	4,486	20,911
利息の支払額	△1,787,903	△1,966,648
法人税等の支払額	△1,216	△3,147
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,329,058	34,127,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,815,724	△5,753,331
信託有形固定資産の取得による支出	△20,091,606	△6,999,398
無形固定資産の取得による支出	△1,205,231	△3,116,812
信託無形固定資産の取得による支出	△1,339	△480
預り敷金及び保証金の返還による支出	△562,917	△286,878
預り敷金及び保証金の受入による収入	1,102,347	364,535
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△1,801,847	△944,342
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	890,118	500,723
敷金及び保証金の差入による支出	△106,000	△43,772
敷金及び保証金の回収による収入	-	16,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,592,200	△16,263,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,000,000	22,705,000
短期借入金の返済による支出	-	△17,205,000
長期借入れによる収入	22,300,000	27,510,000
長期借入金の返済による支出	△27,742,800	△23,067,800
投資法人債の発行による収入	4,400,000	6,500,000
投資法人債の償還による支出	-	△9,000,000
投資法人債発行費の支出	△25,230	△43,106
自己投資口の取得による支出	△6,999,930	△2,999,924
利益分配金の支払額	△13,623,931	△16,100,133
一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額	△2,410,319	440
その他の利益超過分配金の支払額	△61,644	△710
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,163,856	△11,701,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	573,001	6,162,414
現金及び現金同等物の期首残高	45,099,668	45,672,669
現金及び現金同等物の期末残高	45,672,669	51,835,083