野村不動産マスターファンド

(単位：千円）

前期

自　2024年9月 1日

至　2025年2月28日

当期

自　2025年3月 1日

至　2025年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,986,710

16,104,520

減価償却費

5,734,389

5,855,620

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資法人債発行費償却

11,601

14,157

受取利息

△20,911

△47,508

支払利息

1,921,871

2,076,015

固定資産除却損

21,752

43,100

営業未収入金の増減額（△は増加）

48,698

△329,515

前払費用の増減額（△は増加）

54,049

△77,122

長期前払費用の増減額（△は増加）

157,175

71,277

長期預け金の増減額（△は増加）

△4,910

△6,851

営業未払金の増減額（△は減少）

△409,840

458,956

未払金の増減額（△は減少）

△108,115

△44,363

未払消費税等の増減額（△は減少）

△144,062

808,409

前受金の増減額（△は減少）

116,746

17,499

有形固定資産の売却による減少額

-

10,703,258

信託有形固定資産の売却による減少額

10,139,307

8,355,382

その他

△50,414

278,441

小計

36,076,290

46,903,522

利息の受取額

20,911

47,508

利息の支払額

△1,966,648

△2,045,005

法人税等の支払額

△3,147

△4,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,127,406

44,901,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,753,331

△19,898,729

信託有形固定資産の取得による支出

△6,999,398

△3,104,469

無形固定資産の取得による支出

△3,116,812

△5,348

信託無形固定資産の取得による支出

△480

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△286,878

△609,562

預り敷金及び保証金の受入による収入

364,535

571,451

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△944,342

△567,774

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

500,723

632,242

敷金及び保証金の差入による支出

△43,772

-

敷金及び保証金の回収による収入

16,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,263,757

△22,982,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,705,000

-

短期借入金の返済による支出

△17,205,000

△6,500,000

長期借入れによる収入

27,510,000

38,280,000

長期借入金の返済による支出

△23,067,800

△38,294,200

投資法人債の発行による収入

6,500,000

-

投資法人債の償還による支出

△9,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△43,106

△3,195

自己投資口の取得による支出

△2,999,924

-

利益分配金の支払額

△16,100,133

△16,041,594

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

440

△847

その他の利益超過分配金の支払額

△710

△404

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,701,234

△22,560,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,162,414

△641,073

現金及び現金同等物の期首残高

45,672,669

51,835,083

現金及び現金同等物の期末残高

51,835,083

51,194,010