野村不動産マスターファンド

(単位：千円）

前期

自　2023年9月 1日

至　2024年2月29日

当期

自　2024年3月 1日

至　2024年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,958,897

17,689,001

減価償却費

5,776,440

5,761,637

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資法人債発行費償却

9,137

10,061

受取利息

△227

△4,486

支払利息

1,756,901

1,815,516

固定資産除却損

32,981

18,135

営業未収入金の増減額（△は増加）

31,834

△196,933

前払費用の増減額（△は増加）

84,493

△95,770

長期前払費用の増減額（△は増加）

154,523

△74,761

長期預け金の増減額（△は増加）

△18,719

88,025

営業未払金の増減額（△は減少）

△1,182,636

906,498

未払金の増減額（△は減少）

△223,011

311,432

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,349

39

前受金の増減額（△は減少）

△27,368

△29,931

有形固定資産の売却による減少額

2,337,451

6,604,804

信託有形固定資産の売却による減少額

-

19,733,691

その他

△102,719

△45,513

小計

24,182,872

55,113,691

利息の受取額

227

4,486

利息の支払額

△1,767,674

△1,787,903

法人税等の支払額

△602

△1,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,414,822

53,329,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,096,365

△7,815,724

信託有形固定資産の取得による支出

△6,071,464

△20,091,606

無形固定資産の取得による支出

△5,791

△1,205,231

信託無形固定資産の取得による支出

△460

△1,339

預り敷金及び保証金の返還による支出

△850,690

△562,917

預り敷金及び保証金の受入による収入

611,287

1,102,347

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△753,774

△1,801,847

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

889,562

890,118

敷金及び保証金の差入による支出

-

△106,000

敷金及び保証金の回収による収入

10,000

-

その他

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,267,706

△29,592,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

-

長期借入れによる収入

26,550,000

22,300,000

長期借入金の返済による支出

△24,592,800

△27,742,800

投資法人債の発行による収入

-

4,400,000

投資法人債発行費の支出

△122

△25,230

自己投資口の取得による支出

-

△6,999,930

利益分配金の支払額

△16,038,393

△13,623,931

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△211

△2,410,319

その他の利益超過分配金の支払額

△730

△61,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,082,257

△23,163,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,935,142

573,001

現金及び現金同等物の期首残高

51,034,810

45,099,668

現金及び現金同等物の期末残高

45,099,668

45,672,669