野村不動産マスターファンド

(単位：千円）

前期

自　2024年3月 1日

至　2024年8月31日

当期

自　2024年9月 1日

至　2025年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

17,689,001

15,986,710

減価償却費

5,761,637

5,734,389

のれん償却額

2,622,242

2,622,242

投資法人債発行費償却

10,061

11,601

受取利息

△4,486

△20,911

支払利息

1,815,516

1,921,871

固定資産除却損

18,135

21,752

営業未収入金の増減額（△は増加）

△196,933

48,698

前払費用の増減額（△は増加）

△95,770

54,049

長期前払費用の増減額（△は増加）

△74,761

157,175

長期預け金の増減額（△は増加）

88,025

△4,910

営業未払金の増減額（△は減少）

906,498

△409,840

未払金の増減額（△は減少）

311,432

△108,115

未払消費税等の増減額（△は減少）

39

△144,062

前受金の増減額（△は減少）

△29,931

116,746

有形固定資産の売却による減少額

6,604,804

-

信託有形固定資産の売却による減少額

19,733,691

10,139,307

その他

△45,513

△50,414

小計

55,113,691

36,076,290

利息の受取額

4,486

20,911

利息の支払額

△1,787,903

△1,966,648

法人税等の支払額

△1,216

△3,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,329,058

34,127,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,815,724

△5,753,331

信託有形固定資産の取得による支出

△20,091,606

△6,999,398

無形固定資産の取得による支出

△1,205,231

△3,116,812

信託無形固定資産の取得による支出

△1,339

△480

預り敷金及び保証金の返還による支出

△562,917

△286,878

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,102,347

364,535

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,801,847

△944,342

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

890,118

500,723

敷金及び保証金の差入による支出

△106,000

△43,772

敷金及び保証金の回収による収入

-

16,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,592,200

△16,263,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

22,705,000

短期借入金の返済による支出

-

△17,205,000

長期借入れによる収入

22,300,000

27,510,000

長期借入金の返済による支出

△27,742,800

△23,067,800

投資法人債の発行による収入

4,400,000

6,500,000

投資法人債の償還による支出

-

△9,000,000

投資法人債発行費の支出

△25,230

△43,106

自己投資口の取得による支出

△6,999,930

△2,999,924

利益分配金の支払額

△13,623,931

△16,100,133

一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額

△2,410,319

440

その他の利益超過分配金の支払額

△61,644

△710

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,163,856

△11,701,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

573,001

6,162,414

現金及び現金同等物の期首残高

45,099,668

45,672,669

現金及び現金同等物の期末残高

45,672,669

51,835,083