野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

2023年8月31日現在

当期

2024年2月29日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

37,831,177

32,540,055

信託現金及び信託預金

13,203,633

12,559,612

営業未収入金

781,218

749,351

前払費用

963,344

878,850

未収還付法人税等

-

34

その他

666,152

751,072

流動資産合計

53,445,524

47,478,976

固定資産

有形固定資産

建物

163,316,777

163,577,577

減価償却累計額

△31,026,231

△32,850,023

建物（純額）

132,290,546

130,727,553

構築物

966,533

1,044,373

減価償却累計額

△517,854

△551,456

構築物（純額）

448,678

492,917

機械及び装置

1,134,785

1,163,409

減価償却累計額

△706,837

△723,306

機械及び装置（純額）

427,948

440,102

工具、器具及び備品

917,119

1,028,500

減価償却累計額

△422,466

△482,318

工具、器具及び備品（純額）

494,652

546,181

土地

323,187,364

325,877,255

信託建物

211,355,515

214,247,815

減価償却累計額

△47,710,735

△50,856,905

信託建物（純額）

163,644,780

163,390,909

信託構築物

1,381,468

1,424,323

減価償却累計額

△979,514

△1,005,000

信託構築物（純額）

401,953

419,322

信託機械及び装置

1,319,864

1,400,188

減価償却累計額

△458,486

△532,287

信託機械及び装置（純額）

861,378

867,901

信託工具、器具及び備品

1,336,250

1,347,775

減価償却累計額

△861,219

△923,309

信託工具、器具及び備品（純額）

475,030

424,465

信託土地

431,159,406

433,843,789

信託リース資産

10,869

10,869

減価償却累計額

△4,484

△6,064

信託リース資産（純額）

6,385

4,805

建設仮勘定

131,451

439,315

有形固定資産合計

1,053,529,575

1,057,474,521

無形固定資産

のれん

64,609,037

61,986,794

借地権

8,392,012

8,366,583

信託借地権

8,445,761

8,434,603

その他

42,143

36,207

無形固定資産合計

81,488,955

78,824,189

（単位：千円）

前期

2023年8月31日現在

当期

2024年2月29日現在

投資その他の資産

長期前払費用

2,097,045

1,942,522

長期預け金

377,214

395,944

敷金及び保証金

1,048,372

1,038,372

投資その他の資産合計

3,522,633

3,376,839

固定資産合計

1,138,541,164

1,139,675,550

繰延資産

投資法人債発行費

140,367

131,305

繰延資産合計

140,367

131,305

資産合計

1,192,127,056

1,187,285,832

（単位：千円）

前期

2023年8月31日現在

当期

2024年2月29日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

3,113,216

1,930,580

短期借入金

2,000,000

-

1年内償還予定の投資法人債

-

9,000,000

１年内返済予定の長期借入金

47,935,600

50,810,600

信託リース債務

3,476

3,476

未払金

3,237,588

2,886,403

未払費用

363,992

355,543

未払法人税等

567

605

未払消費税等

567,900

540,550

前受金

5,634,159

5,606,791

前受収益

2,324

-

デリバティブ債務

4,094

-

その他

26,974

13,334

流動負債合計

62,889,893

71,147,884

固定負債

投資法人債

34,000,000

25,000,000

長期借入金

437,442,000

436,524,200

信託リース債務

3,548

1,809

預り敷金及び保証金

14,651,063

14,411,627

信託預り敷金及び保証金

28,067,537

28,203,326

資産除去債務

382,713

385,407

固定負債合計

514,546,862

504,526,371

負債合計

577,436,756

575,674,255

純資産の部

投資主資本

出資総額

245,067,403

245,114,136

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△23,672,034

△23,625,301

その他の出資剰余金控除額

△17,486,361

△17,533,094

出資剰余金控除額合計

△41,158,395

△41,158,395

出資剰余金（純額）

352,854,563

352,854,563

任意積立金

圧縮積立金

-

82,329

任意積立金合計

-

82,329

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

16,772,428

13,560,547

剰余金合計

369,626,991

366,497,440

投資主資本合計

614,694,394

611,611,576

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△4,094

-

評価・換算差額等合計

△4,094

-

純資産合計

614,690,300

611,611,576

負債純資産合計

1,192,127,056

1,187,285,832