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野村不動産マスターファンド

3462

東証REIT

野村不動産マスターファンドの貸借対照表

2022年8月期

 

 

(単位:千円)

 

前期

2022年2月28日現在

当期

2022年8月31日現在

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

37,690,998

31,608,443

信託現金及び信託預金

12,546,482

13,283,587

営業未収入金

577,103

758,664

前払費用

846,265

910,660

デリバティブ債権

4,829

5,701

その他

526,178

488,499

流動資産合計

52,191,857

47,055,556

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

159,801,735

164,140,398

減価償却累計額

25,429,558

27,827,607

建物(純額)

134,372,177

136,312,790

構築物

821,082

855,102

減価償却累計額

434,005

465,518

構築物(純額)

387,076

389,583

機械及び装置

1,113,640

1,124,449

減価償却累計額

627,866

663,494

機械及び装置(純額)

485,773

460,954

工具、器具及び備品

620,439

666,985

減価償却累計額

300,902

347,263

工具、器具及び備品(純額)

319,536

319,721

土地

313,203,327

320,813,765

信託建物

207,049,386

207,302,667

減価償却累計額

39,305,841

41,951,269

信託建物(純額)

167,743,545

165,351,398

信託構築物

1,256,410

1,282,434

減価償却累計額

928,254

942,291

信託構築物(純額)

328,156

340,142

信託機械及び装置

968,086

1,155,749

減価償却累計額

297,250

350,362

信託機械及び装置(純額)

670,835

805,387

信託工具、器具及び備品

1,150,284

1,263,269

減価償却累計額

615,736

695,952

信託工具、器具及び備品(純額)

534,547

567,317

信託土地

431,974,656

428,531,681

信託リース資産

4,752

4,752

減価償却累計額

2,112

2,508

信託リース資産(純額)

2,640

2,244

建設仮勘定

70,431

54,305

有形固定資産合計

1,050,092,704

1,053,949,292

無形固定資産

 

 

のれん

72,475,766

69,853,523

借地権

1,331,702

5,602,106

信託借地権

7,625,286

7,624,899

その他

50,162

46,238

無形固定資産合計

81,482,917

83,126,767

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前期

2022年2月28日現在

当期

2022年8月31日現在

投資その他の資産

 

 

長期前払費用

2,176,053

2,076,655

長期預け金

445,088

354,007

敷金及び保証金

885,773

885,773

デリバティブ債権

4,632

-

投資その他の資産合計

3,511,547

3,316,436

固定資産合計

1,135,087,169

1,140,392,497

繰延資産

 

 

投資法人債発行費

141,555

133,571

繰延資産合計

141,555

133,571

資産合計

1,187,420,582

1,187,581,625

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前期

2022年2月28日現在

当期

2022年8月31日現在

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

1,627,787

2,676,132

1年内返済予定の長期借入金

58,615,600

64,435,600

信託リース債務

871

871

未払金

2,475,394

2,613,692

未払費用

317,250

363,161

未払法人税等

2,683

2,088

未払消費税等

182,342

1,015,547

前受金

5,588,079

5,617,495

前受収益

26,694

12,530

災害損失引当金

20,370

37,702

デリバティブ債務

27,412

33,486

その他

17,755

7,824

流動負債合計

68,902,241

76,816,132

固定負債

 

 

投資法人債

32,000,000

32,000,000

長期借入金

427,140,400

421,027,600

信託リース債務

2,032

1,597

長期前受収益

7,706

2,324

預り敷金及び保証金

14,028,101

14,449,903

信託預り敷金及び保証金

28,385,395

28,135,995

デリバティブ債務

76,619

20,040

固定負債合計

501,640,254

495,637,461

負債合計

570,542,496

572,453,594

純資産の部

 

 

投資主資本

 

 

出資総額

244,893,909

244,996,671

剰余金

 

 

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

 

 

一時差異等調整引当額

18,295,737

20,286,524

その他の出資剰余金控除額

16,214,225

17,142,147

出資剰余金控除額合計

34,509,963

37,428,672

出資剰余金(純額)

359,502,995

356,584,286

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

12,575,751

13,594,898

剰余金合計

372,078,747

370,179,185

投資主資本合計

616,972,656

615,175,856

評価・換算差額等

 

 

繰延ヘッジ損益

94,570

47,825

評価・換算差額等合計

94,570

47,825

純資産合計

616,878,085

615,128,031

負債純資産合計

1,187,420,582

1,187,581,625