野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

2021年8月31日現在

当期

2022年2月28日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

50,213,329

37,690,998

信託現金及び信託預金

12,898,209

12,546,482

営業未収入金

722,315

577,103

前払費用

794,071

846,265

デリバティブ債権

-

4,829

その他

488,420

526,178

流動資産合計

65,116,347

52,191,857

固定資産

有形固定資産

建物

159,432,901

159,801,735

減価償却累計額

△23,101,335

△25,429,558

建物（純額）

136,331,566

134,372,177

構築物

820,055

821,082

減価償却累計額

△403,639

△434,005

構築物（純額）

416,415

387,076

機械及び装置

1,049,441

1,113,640

減価償却累計額

△594,655

△627,866

機械及び装置（純額）

454,786

485,773

工具、器具及び備品

569,914

620,439

減価償却累計額

△254,552

△300,902

工具、器具及び備品（純額）

315,361

319,536

土地

313,197,582

313,203,327

信託建物

201,463,270

207,049,386

減価償却累計額

△36,928,594

△39,305,841

信託建物（純額）

164,534,675

167,743,545

信託構築物

1,163,791

1,256,410

減価償却累計額

△918,988

△928,254

信託構築物（純額）

244,803

328,156

信託機械及び装置

968,161

968,086

減価償却累計額

△263,601

△297,250

信託機械及び装置（純額）

704,560

670,835

信託工具、器具及び備品

1,088,132

1,150,284

減価償却累計額

△541,993

△615,736

信託工具、器具及び備品（純額）

546,139

534,547

信託土地

422,871,240

431,974,656

信託リース資産

4,752

4,752

減価償却累計額

△1,716

△2,112

信託リース資産（純額）

3,036

2,640

建設仮勘定

124,467

70,431

有形固定資産合計

1,039,744,634

1,050,092,704

無形固定資産

のれん

75,098,009

72,475,766

借地権

1,331,702

1,331,702

信託借地権

7,625,672

7,625,286

その他

51,714

50,162

無形固定資産合計

84,107,098

81,482,917

（単位：千円）

前期

2021年8月31日現在

当期

2022年2月28日現在

投資その他の資産

長期前払費用

1,979,162

2,176,053

長期預け金

478,665

445,088

敷金及び保証金

925,784

885,773

デリバティブ債権

6,336

4,632

投資その他の資産合計

3,389,950

3,511,547

固定資産合計

1,127,241,683

1,135,087,169

繰延資産

投資法人債発行費

149,540

141,555

繰延資産合計

149,540

141,555

資産合計

1,192,507,570

1,187,420,582

（単位：千円）

前期

2021年8月31日現在

当期

2022年2月28日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

2,588,017

1,627,787

１年内返済予定の長期借入金

55,090,600

58,615,600

信託リース債務

871

871

未払金

2,763,065

2,475,394

未払費用

357,458

317,250

未払法人税等

1,125

2,683

未払消費税等

957,285

182,342

前受金

5,655,117

5,588,079

前受収益

60,233

26,694

災害損失引当金

30,450

20,370

デリバティブ債務

61,671

27,412

その他

11,188

17,755

流動負債合計

67,577,084

68,902,241

固定負債

投資法人債

32,000,000

32,000,000

長期借入金

430,708,200

427,140,400

信託リース債務

2,468

2,032

長期前受収益

14,854

7,706

預り敷金及び保証金

14,203,988

14,028,101

信託預り敷金及び保証金

27,957,577

28,385,395

デリバティブ債務

141,998

76,619

固定負債合計

505,029,087

501,640,254

負債合計

572,606,171

570,542,496

純資産の部

投資主資本

出資総額

244,739,887

244,893,909

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△16,624,976

△18,295,737

その他の出資剰余金控除額

△14,815,391

△16,214,225

出資剰余金控除額合計

△31,440,368

△34,509,963

出資剰余金（純額）

362,572,590

359,502,995

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

12,786,253

12,575,751

剰余金合計

375,358,843

372,078,747

投資主資本合計

620,098,731

616,972,656

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△197,332

△94,570

評価・換算差額等合計

△197,332

△94,570

純資産合計

619,901,398

616,878,085

負債純資産合計

1,192,507,570

1,187,420,582