野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

2021年2月28日現在

当期

2021年8月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

50,887,922

50,213,329

信託現金及び信託預金

12,952,757

12,898,209

営業未収入金

848,941

722,315

前払費用

778,186

794,071

その他

589,852

488,420

流動資産合計

66,057,659

65,116,347

固定資産

有形固定資産

建物

158,753,039

159,432,901

減価償却累計額

△20,763,354

△23,101,335

建物（純額）

137,989,685

136,331,566

構築物

810,412

820,055

減価償却累計額

△372,179

△403,639

構築物（純額）

438,233

416,415

機械及び装置

986,902

1,049,441

減価償却累計額

△563,469

△594,655

機械及び装置（純額）

423,433

454,786

工具、器具及び備品

511,319

569,914

減価償却累計額

△210,485

△254,552

工具、器具及び備品（純額）

300,833

315,361

土地

311,019,052

313,197,582

信託建物

199,284,376

201,463,270

減価償却累計額

△33,935,360

△36,928,594

信託建物（純額）

165,349,016

164,534,675

信託構築物

1,153,626

1,163,791

減価償却累計額

△908,652

△918,988

信託構築物（純額）

244,974

244,803

信託機械及び装置

881,280

968,161

減価償却累計額

△217,496

△263,601

信託機械及び装置（純額）

663,784

704,560

信託工具、器具及び備品

1,062,358

1,088,132

減価償却累計額

△462,875

△541,993

信託工具、器具及び備品（純額）

599,483

546,139

信託土地

422,871,240

422,871,240

信託リース資産

4,752

4,752

減価償却累計額

△1,320

△1,716

信託リース資産（純額）

3,432

3,036

建設仮勘定

56,913

124,467

有形固定資産合計

1,039,960,082

1,039,744,634

無形固定資産

のれん

77,720,251

75,098,009

借地権

1,331,702

1,331,702

信託借地権

7,626,058

7,625,672

その他

60,632

51,714

無形固定資産合計

86,738,645

84,107,098

（単位：千円）

前期

2021年2月28日現在

当期

2021年8月31日現在

投資その他の資産

長期前払費用

1,976,031

1,979,162

長期預け金

542,235

478,665

敷金及び保証金

925,784

925,784

デリバティブ債権

-

6,336

投資その他の資産合計

3,444,051

3,389,950

固定資産合計

1,130,142,780

1,127,241,683

繰延資産

投資法人債発行費

157,524

149,540

繰延資産合計

157,524

149,540

資産合計

1,196,357,965

1,192,507,570

（単位：千円）

前期

2021年2月28日現在

当期

2021年8月31日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

2,482,387

2,588,017

１年内返済予定の長期借入金

58,760,600

55,090,600

信託リース債務

871

871

未払金

3,432,497

2,763,065

未払費用

314,504

357,458

未払法人税等

1,028

1,125

未払消費税等

552,992

957,285

前受金

5,641,129

5,655,117

前受収益

94,952

60,233

災害損失引当金

31,000

30,450

デリバティブ債務

106,143

61,671

その他

18,807

11,188

流動負債合計

71,436,916

67,577,084

固定負債

投資法人債

32,000,000

32,000,000

長期借入金

427,081,000

430,708,200

信託リース債務

2,904

2,468

長期前受収益

34,401

14,854

預り敷金及び保証金

14,049,940

14,203,988

信託預り敷金及び保証金

28,492,760

27,957,577

デリバティブ債務

245,210

141,998

固定負債合計

501,906,216

505,029,087

負債合計

573,343,133

572,606,171

純資産の部

投資主資本

出資総額

244,606,999

244,739,887

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△14,994,380

△16,624,976

その他の出資剰余金控除額

△13,763,038

△14,815,391

出資剰余金控除額合計

△28,757,419

△31,440,368

出資剰余金（純額）

365,255,539

362,572,590

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

13,503,646

12,786,253

剰余金合計

378,759,186

375,358,843

投資主資本合計

623,366,185

620,098,731

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△351,354

△197,332

評価・換算差額等合計

△351,354

△197,332

純資産合計

623,014,831

619,901,398

負債純資産合計

1,196,357,965

1,192,507,570