野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

2020年8月31日現在

当期

2021年2月28日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

62,537,490

50,887,922

信託現金及び信託預金

12,628,868

12,952,757

営業未収入金

1,067,208

848,941

前払費用

865,685

778,186

デリバティブ債権

1,564

-

その他

609,795

589,852

流動資産合計

77,710,612

66,057,659

固定資産

有形固定資産

建物

152,578,120

158,753,039

減価償却累計額

△18,455,238

△20,763,354

建物（純額）

134,122,881

137,989,685

構築物

666,293

810,412

減価償却累計額

△341,768

△372,179

構築物（純額）

324,525

438,233

機械及び装置

880,429

986,902

減価償却累計額

△535,202

△563,469

機械及び装置（純額）

345,227

423,433

工具、器具及び備品

458,386

511,319

減価償却累計額

△169,698

△210,485

工具、器具及び備品（純額）

288,687

300,833

土地

301,575,945

311,019,052

信託建物

196,980,348

199,284,376

減価償却累計額

△31,002,308

△33,935,360

信託建物（純額）

165,978,040

165,349,016

信託構築物

1,130,731

1,153,626

減価償却累計額

△898,758

△908,652

信託構築物（純額）

231,972

244,974

信託機械及び装置

821,977

881,280

減価償却累計額

△174,637

△217,496

信託機械及び装置（純額）

647,339

663,784

信託工具、器具及び備品

930,338

1,062,358

減価償却累計額

△386,069

△462,875

信託工具、器具及び備品（純額）

544,269

599,483

信託土地

422,908,935

422,871,240

信託リース資産

4,752

4,752

減価償却累計額

△924

△1,320

信託リース資産（純額）

3,828

3,432

建設仮勘定

16,224

56,913

有形固定資産合計

1,026,987,877

1,039,960,082

無形固定資産

のれん

80,342,494

77,720,251

借地権

1,331,702

1,331,702

信託借地権

7,626,445

7,626,058

その他

47,510

60,632

無形固定資産合計

89,348,152

86,738,645

（単位：千円）

前期

2020年8月31日現在

当期

2021年2月28日現在

投資その他の資産

長期前払費用

2,090,012

1,976,031

長期預け金

527,473

542,235

敷金及び保証金

936,452

925,784

投資その他の資産合計

3,553,939

3,444,051

固定資産合計

1,119,889,969

1,130,142,780

繰延資産

投資法人債発行費

165,509

157,524

繰延資産合計

165,509

157,524

資産合計

1,197,766,091

1,196,357,965

（単位：千円）

前期

2020年8月31日現在

当期

2021年2月28日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

2,536,859

2,482,387

1年内返済予定の長期借入金

61,135,600

58,760,600

信託リース債務

871

871

未払金

2,883,286

3,432,497

未払費用

337,398

314,504

未払法人税等

3,774

1,028

未払消費税等

134,705

552,992

前受金

5,584,162

5,641,129

前受収益

112,213

94,952

災害損失引当金

3,811

31,000

デリバティブ債務

64,132

106,143

その他

36,740

18,807

流動負債合計

72,833,555

71,436,916

固定負債

投資法人債

32,000,000

32,000,000

長期借入金

424,748,800

427,081,000

信託リース債務

3,339

2,904

長期前受収益

75,088

34,401

預り敷金及び保証金

13,834,812

14,049,940

信託預り敷金及び保証金

28,343,170

28,492,760

デリバティブ債務

421,674

245,210

固定負債合計

499,426,885

501,906,216

負債合計

572,260,441

573,343,133

純資産の部

投資主資本

出資総額

244,307,911

244,606,999

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△13,515,837

△14,994,380

その他の出資剰余金控除額

△12,398,315

△13,763,038

出資剰余金控除額合計

△25,914,153

△28,757,419

出資剰余金（純額）

368,098,805

365,255,539

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

13,583,176

13,503,646

剰余金合計

381,681,981

378,759,186

投資主資本合計

625,989,893

623,366,185

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△484,242

△351,354

評価・換算差額等合計

△484,242

△351,354

純資産合計

625,505,650

623,014,831

負債純資産合計

1,197,766,091

1,196,357,965