野村不動産マスターファンド

3462

東証REIT

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業績推移

業績

決算推移

決算書

野村不動産マスターファンドの貸借対照表

（2020年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前期 2020年2月29日現在	当期 2020年8月31日現在
資産の部
流動資産
現金及び預金	75,057,695	62,537,490
信託現金及び信託預金	12,541,371	12,628,868
営業未収入金	593,233	1,067,208
前払費用	803,222	865,685
デリバティブ債権	2,226	1,564
その他	800,785	609,795
流動資産合計	89,798,534	77,710,612
固定資産
有形固定資産
建物	149,862,536	152,578,120
減価償却累計額	△16,204,854	△18,455,238
建物（純額）	133,657,682	134,122,881
構築物	643,022	666,293
減価償却累計額	△315,110	△341,768
構築物（純額）	327,911	324,525
機械及び装置	834,291	880,429
減価償却累計額	△500,882	△535,202
機械及び装置（純額）	333,409	345,227
工具、器具及び備品	398,249	458,386
減価償却累計額	△134,487	△169,698
工具、器具及び備品（純額）	263,761	288,687
土地	294,597,869	301,575,945
信託建物	188,908,437	196,980,348
減価償却累計額	△28,109,043	△31,002,308
信託建物（純額）	160,799,393	165,978,040
信託構築物	1,063,016	1,130,731
減価償却累計額	△885,893	△898,758
信託構築物（純額）	177,122	231,972
信託機械及び装置	681,985	821,977
減価償却累計額	△138,124	△174,637
信託機械及び装置（純額）	543,861	647,339
信託工具、器具及び備品	860,947	930,338
減価償却累計額	△315,398	△386,069
信託工具、器具及び備品（純額）	545,548	544,269
信託土地	416,796,827	422,908,935
信託リース資産	4,752	4,752
減価償却累計額	△528	△924
信託リース資産（純額）	4,224	3,828
建設仮勘定	24,761	16,224
有形固定資産合計	1,008,072,373	1,026,987,877
無形固定資産
のれん	82,964,737	80,342,494
借地権	1,331,702	1,331,702
信託借地権	7,626,831	7,626,445
その他	32,785	47,510
無形固定資産合計	91,956,057	89,348,152


		（単位：千円）
	前期 2020年2月29日現在	当期 2020年8月31日現在
投資その他の資産
長期前払費用	2,065,881	2,090,012
長期預け金	519,577	527,473
敷金及び保証金	936,452	936,452
投資その他の資産合計	3,521,911	3,553,939
固定資産合計	1,103,550,341	1,119,889,969
繰延資産
投資法人債発行費	123,090	165,509
繰延資産合計	123,090	165,509
資産合計	1,193,471,967	1,197,766,091


		（単位：千円）
	前期 2020年2月29日現在	当期 2020年8月31日現在
負債の部
流動負債
営業未払金	2,559,513	2,536,859
1年内償還予定の投資法人債	5,000,000	－
1年内返済予定の長期借入金	60,885,600	61,135,600
信託リース債務	871	871
未払金	2,827,990	2,883,286
未払費用	364,346	337,398
未払法人税等	2,998	3,774
未払消費税等	1,158,419	134,705
前受金	5,380,495	5,584,162
前受収益	132,539	112,213
災害損失引当金	20,244	3,811
デリバティブ債務	39,952	64,132
その他	10,171	36,740
流動負債合計	78,383,142	72,833,555
固定負債
投資法人債	25,000,000	32,000,000
長期借入金	419,841,600	424,748,800
信託リース債務	3,775	3,339
長期前受収益	129,354	75,088
預り敷金及び保証金	13,389,379	13,834,812
信託預り敷金及び保証金	28,110,947	28,343,170
デリバティブ債務	745,604	421,674
固定負債合計	487,220,660	499,426,885
負債合計	565,603,803	572,260,441
純資産の部
投資主資本
出資総額	244,185,429	244,307,911
剰余金
出資剰余金	394,012,959	394,012,959
出資剰余金控除額
一時差異等調整引当額	△11,903,126	△13,515,837
その他の出資剰余金控除額	△10,738,678	△12,398,315
出資剰余金控除額合計	△22,641,804	△25,914,153
出資剰余金（純額）	371,371,154	368,098,805
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	13,094,910	13,583,176
剰余金合計	384,466,064	381,681,981
投資主資本合計	628,651,494	625,989,893
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△783,330	△484,242
評価・換算差額等合計	△783,330	△484,242
純資産合計	627,868,163	625,505,650
負債純資産合計	1,193,471,967	1,197,766,091