野村不動産マスターファンド

3462

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業績推移

業績

決算推移

決算書

野村不動産マスターファンドの貸借対照表

（2020年2月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前期 2019年8月31日現在	当期 2020年2月29日現在
資産の部
流動資産
現金及び預金	60,371,346	75,057,695
信託現金及び信託預金	13,049,407	12,541,371
営業未収入金	695,682	593,233
前払費用	827,367	803,222
デリバティブ債権	－	2,226
未収消費税等	657,804	－
その他	846,392	800,785
流動資産合計	76,448,000	89,798,534
固定資産
有形固定資産
建物	145,112,589	149,862,536
減価償却累計額	△14,044,860	△16,204,854
建物（純額）	131,067,728	133,657,682
構築物	614,595	643,022
減価償却累計額	△287,489	△315,110
構築物（純額）	327,105	327,911
機械及び装置	729,577	834,291
減価償却累計額	△465,179	△500,882
機械及び装置（純額）	264,397	333,409
工具、器具及び備品	333,772	398,249
減価償却累計額	△103,877	△134,487
工具、器具及び備品（純額）	229,895	263,761
土地	282,632,048	294,597,869
信託建物	186,078,102	188,908,437
減価償却累計額	△25,331,413	△28,109,043
信託建物（純額）	160,746,688	160,799,393
信託構築物	1,020,290	1,063,016
減価償却累計額	△871,345	△885,893
信託構築物（純額）	148,945	177,122
信託機械及び装置	602,951	681,985
減価償却累計額	△106,849	△138,124
信託機械及び装置（純額）	496,102	543,861
信託工具、器具及び備品	801,449	860,947
減価償却累計額	△249,652	△315,398
信託工具、器具及び備品（純額）	551,797	545,548
信託土地	413,608,883	416,796,827
信託リース資産	14,859	4,752
減価償却累計額	△10,028	△528
信託リース資産（純額）	4,830	4,224
建設仮勘定	12,050	24,761
有形固定資産合計	990,090,472	1,008,072,373
無形固定資産
のれん	85,586,980	82,964,737
借地権	1,331,702	1,331,702
信託借地権	7,627,218	7,626,831
その他	35,565	32,785
無形固定資産合計	94,581,466	91,956,057


		（単位：千円）
	前期 2019年8月31日現在	当期 2020年2月29日現在
投資その他の資産
長期前払費用	2,131,942	2,065,881
長期預け金	508,948	519,577
敷金及び保証金	946,452	936,452
デリバティブ債権	3,320	－
投資その他の資産合計	3,590,665	3,521,911
固定資産合計	1,088,262,603	1,103,550,341
繰延資産
投資法人債発行費	56,838	123,090
繰延資産合計	56,838	123,090
資産合計	1,164,767,442	1,193,471,967


		（単位：千円）
	前期 2019年8月31日現在	当期 2020年2月29日現在
負債の部
流動負債
営業未払金	2,820,452	2,559,513
短期借入金	8,000,000	－
1年内償還予定の投資法人債	5,000,000	5,000,000
1年内返済予定の長期借入金	58,385,600	60,885,600
信託リース債務	1,082	871
未払金	2,535,771	2,827,990
未払費用	344,928	364,346
未払法人税等	1,999	2,998
未払消費税等	－	1,158,419
前受金	5,260,541	5,380,495
前受収益	159,244	132,539
災害損失引当金	－	20,244
デリバティブ債務	65,574	39,952
その他	9,683	10,171
流動負債合計	82,584,878	78,383,142
固定負債
投資法人債	17,000,000	25,000,000
長期借入金	422,384,400	419,841,600
信託リース債務	4,134	3,775
長期前受収益	187,302	129,354
預り敷金及び保証金	12,755,962	13,389,379
信託預り敷金及び保証金	28,096,232	28,110,947
デリバティブ債務	843,558	745,604
固定負債合計	481,271,590	487,220,660
負債合計	563,856,468	565,603,803
純資産の部
投資主資本
出資総額	214,855,487	244,185,429
剰余金
出資剰余金	394,012,959	394,012,959
出資剰余金控除額
一時差異等調整引当額	△10,439,617	△11,903,126
その他の出資剰余金控除額	△9,301,010	△10,738,678
出資剰余金控除額合計	△19,740,627	△22,641,804
出資剰余金（純額）	374,272,331	371,371,154
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	12,688,967	13,094,910
剰余金合計	386,961,298	384,466,064
投資主資本合計	601,816,786	628,651,494
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	△905,812	△783,330
評価・換算差額等合計	△905,812	△783,330
純資産合計	600,910,974	627,868,163
負債純資産合計	1,164,767,442	1,193,471,967