野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

2019年2月28日現在

当期

2019年8月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

61,654,628

60,371,346

信託現金及び信託預金

12,558,115

13,049,407

営業未収入金

659,719

695,682

前払費用

736,985

827,367

未収消費税等

-

657,804

その他

671,089

846,392

流動資産合計

76,280,538

76,448,000

固定資産

有形固定資産

建物

131,838,208

145,112,589

減価償却累計額

△11,918,499

△14,044,860

建物（純額）

119,919,709

131,067,728

構築物

540,314

614,595

減価償却累計額

△247,274

△287,489

構築物（純額）

293,039

327,105

機械及び装置

699,374

729,577

減価償却累計額

△405,602

△465,179

機械及び装置（純額）

293,771

264,397

工具、器具及び備品

275,363

333,772

減価償却累計額

△77,742

△103,877

工具、器具及び備品（純額）

197,620

229,895

土地

248,639,023

282,632,048

信託建物

183,254,186

186,078,102

減価償却累計額

△22,583,752

△25,331,413

信託建物（純額）

160,670,434

160,746,688

信託構築物

993,054

1,020,290

減価償却累計額

△832,411

△871,345

信託構築物（純額）

160,642

148,945

信託機械及び装置

559,318

602,951

減価償却累計額

△77,583

△106,849

信託機械及び装置（純額）

481,735

496,102

信託工具、器具及び備品

696,047

801,449

減価償却累計額

△194,795

△249,652

信託工具、器具及び備品（純額）

501,252

551,797

信託土地

409,741,005

413,608,883

信託リース資産

10,107

14,859

減価償却累計額

△8,633

△10,028

信託リース資産（純額）

1,473

4,830

建設仮勘定

8,186

12,050

有形固定資産合計

940,907,896

990,090,472

無形固定資産

のれん

88,209,223

85,586,980

借地権

1,331,702

1,331,702

信託借地権

7,627,604

7,627,218

その他

43,192

35,565

無形固定資産合計

97,211,723

94,581,466

（単位：千円）

前期

2019年2月28日現在

当期

2019年8月31日現在

投資その他の資産

長期前払費用

1,947,644

2,131,942

長期預け金

492,905

508,948

敷金及び保証金

946,367

946,452

デリバティブ債権

4,384

3,320

投資その他の資産合計

3,391,301

3,590,665

固定資産合計

1,041,510,921

1,088,262,603

繰延資産

投資法人債発行費

59,999

56,838

繰延資産合計

59,999

56,838

資産合計

1,117,851,458

1,164,767,442

（単位：千円）

前期

2019年2月28日現在

当期

2019年8月31日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

1,957,136

2,820,452

短期借入金

500,000

8,000,000

1年内償還予定の投資法人債

-

5,000,000

1年内返済予定の長期借入金

64,685,600

58,385,600

信託リース債務

1,591

1,082

未払金

2,672,988

2,535,771

未払費用

316,253

344,928

未払法人税等

870

1,999

未払消費税等

990,633

-

前受金

5,036,231

5,260,541

前受収益

187,784

159,244

災害損失引当金

43,480

-

デリバティブ債務

52,907

65,574

その他

22,718

9,683

流動負債合計

76,468,194

82,584,878

固定負債

投資法人債

22,000,000

17,000,000

長期借入金

409,927,200

422,384,400

信託リース債務

-

4,134

長期前受収益

261,893

187,302

預り敷金及び保証金

10,656,786

12,755,962

信託預り敷金及び保証金

27,744,947

28,096,232

デリバティブ債務

948,957

843,558

固定負債合計

471,539,785

481,271,590

負債合計

548,007,980

563,856,468

純資産の部

投資主資本

出資総額

182,051,777

214,855,487

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△8,879,447

△10,439,617

その他の出資剰余金控除額

△8,678,670

△9,301,010

出資剰余金控除額合計

△17,558,118

△19,740,627

出資剰余金（純額）

376,454,840

374,272,331

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

12,334,340

12,688,967

剰余金合計

388,789,181

386,961,298

投資主資本合計

570,840,958

601,816,786

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△997,480

△905,812

評価・換算差額等合計

△997,480

△905,812

純資産合計

569,843,478

600,910,974

負債純資産合計

1,117,851,458

1,164,767,442