野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

2024年8月31日現在

当期

2025年2月28日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

32,468,663

39,315,404

信託現金及び信託預金

13,204,005

12,519,679

営業未収入金

945,972

897,293

前払費用

974,620

920,571

未収還付法人税等

646

3,188

その他

700,091

757,243

流動資産合計

48,294,000

54,413,379

固定資産

有形固定資産

建物

165,682,257

170,088,766

減価償却累計額

△34,809,558

△36,959,848

建物（純額）

130,872,699

133,128,917

構築物

1,044,325

1,248,016

減価償却累計額

△586,423

△644,442

構築物（純額）

457,902

603,573

機械及び装置

1,183,979

1,277,803

減価償却累計額

△755,911

△791,920

機械及び装置（純額）

428,068

485,883

工具、器具及び備品

1,297,119

1,630,291

減価償却累計額

△553,772

△662,282

工具、器具及び備品（純額）

743,347

968,009

土地

324,584,104

324,588,173

信託建物

216,012,947

218,651,478

減価償却累計額

△52,747,102

△55,569,980

信託建物（純額）

163,265,844

163,081,497

信託構築物

1,703,140

1,724,907

減価償却累計額

△1,032,964

△1,071,784

信託構築物（純額）

670,175

653,122

信託機械及び装置

1,429,889

1,482,870

減価償却累計額

△595,917

△667,249

信託機械及び装置（純額）

833,972

815,620

信託工具、器具及び備品

1,371,867

1,471,271

減価償却累計額

△950,774

△1,022,703

信託工具、器具及び備品（純額）

421,093

448,567

信託土地

431,432,654

425,245,624

信託リース資産

10,869

10,869

減価償却累計額

△7,644

△9,224

信託リース資産（純額）

3,225

1,645

建設仮勘定

183,762

1,215,147

有形固定資産合計

1,053,896,849

1,051,235,784

無形固定資産

のれん

59,364,552

56,742,309

借地権

9,535,339

12,576,064

信託借地権

8,437,397

8,425,908

その他

28,399

21,270

無形固定資産合計

77,365,688

77,765,551

（単位：千円）

前期

2024年8月31日現在

当期

2025年2月28日現在

投資その他の資産

長期前払費用

2,017,284

1,860,109

長期預け金

307,918

312,829

敷金及び保証金

1,144,372

1,172,144

投資その他の資産合計

3,469,575

3,345,083

固定資産合計

1,134,732,113

1,132,346,420

繰延資産

投資法人債発行費

149,473

181,174

繰延資産合計

149,473

181,174

資産合計

1,183,175,587

1,186,940,974

（単位：千円）

前期

2024年8月31日現在

当期

2025年2月28日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

2,837,079

2,427,239

短期借入金

1,000,000

6,500,000

１年内償還予定の投資法人債

9,000,000

-

１年内返済予定の長期借入金

61,362,000

65,994,200

信託リース債務

3,330

1,809

未払金

3,697,460

3,694,157

未払費用

383,156

338,378

未払法人税等

605

605

未払消費税等

540,589

396,527

前受金

5,576,859

5,693,606

その他

6,906

18,328

流動負債合計

84,407,988

85,064,853

固定負債

投資法人債

29,400,000

35,900,000

長期借入金

420,530,000

420,340,000

信託リース債務

217

-

預り敷金及び保証金

14,858,460

14,933,386

信託預り敷金及び保証金

27,291,417

26,847,771

資産除去債務

485,153

769,113

固定負債合計

492,565,248

498,790,271

負債合計

576,973,237

583,855,124

純資産の部

投資主資本

出資総額

245,127,776

245,148,642

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△26,021,128

△26,000,261

その他の出資剰余金控除額

△24,607,962

△27,628,753

出資剰余金控除額合計

△50,629,090

△53,629,015

出資剰余金（純額）

343,383,868

340,383,943

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

17,690,705

17,553,263

剰余金合計

361,074,573

357,937,207

投資主資本合計

606,202,350

603,085,849

純資産合計

606,202,350

603,085,849

負債純資産合計

1,183,175,587

1,186,940,974