野村不動産マスターファンド

（単位：千円）

前期

2024年2月29日現在

当期

2024年8月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

32,540,055

32,468,663

信託現金及び信託預金

12,559,612

13,204,005

営業未収入金

749,351

945,972

前払費用

878,850

974,620

未収還付法人税等

34

646

その他

751,072

700,091

流動資産合計

47,478,976

48,294,000

固定資産

有形固定資産

建物

163,577,577

165,682,257

減価償却累計額

△32,850,023

△34,809,558

建物（純額）

130,727,553

130,872,699

構築物

1,044,373

1,044,325

減価償却累計額

△551,456

△586,423

構築物（純額）

492,917

457,902

機械及び装置

1,163,409

1,183,979

減価償却累計額

△723,306

△755,911

機械及び装置（純額）

440,102

428,068

工具、器具及び備品

1,028,500

1,297,119

減価償却累計額

△482,318

△553,772

工具、器具及び備品（純額）

546,181

743,347

土地

325,877,255

324,584,104

信託建物

214,247,815

216,012,947

減価償却累計額

△50,856,905

△52,747,102

信託建物（純額）

163,390,909

163,265,844

信託構築物

1,424,323

1,703,140

減価償却累計額

△1,005,000

△1,032,964

信託構築物（純額）

419,322

670,175

信託機械及び装置

1,400,188

1,429,889

減価償却累計額

△532,287

△595,917

信託機械及び装置（純額）

867,901

833,972

信託工具、器具及び備品

1,347,775

1,371,867

減価償却累計額

△923,309

△950,774

信託工具、器具及び備品（純額）

424,465

421,093

信託土地

433,843,789

431,432,654

信託リース資産

10,869

10,869

減価償却累計額

△6,064

△7,644

信託リース資産（純額）

4,805

3,225

建設仮勘定

439,315

183,762

有形固定資産合計

1,057,474,521

1,053,896,849

無形固定資産

のれん

61,986,794

59,364,552

借地権

8,366,583

9,535,339

信託借地権

8,434,603

8,437,397

その他

36,207

28,399

無形固定資産合計

78,824,189

77,365,688

（単位：千円）

前期

2024年2月29日現在

当期

2024年8月31日現在

投資その他の資産

長期前払費用

1,942,522

2,017,284

長期預け金

395,944

307,918

敷金及び保証金

1,038,372

1,144,372

投資その他の資産合計

3,376,839

3,469,575

固定資産合計

1,139,675,550

1,134,732,113

繰延資産

投資法人債発行費

131,305

149,473

繰延資産合計

131,305

149,473

資産合計

1,187,285,832

1,183,175,587

（単位：千円）

前期

2024年2月29日現在

当期

2024年8月31日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

1,930,580

2,837,079

短期借入金

-

1,000,000

１年内償還予定の投資法人債

9,000,000

9,000,000

１年内返済予定の長期借入金

50,810,600

61,362,000

信託リース債務

3,476

3,330

未払金

2,886,403

3,697,460

未払費用

355,543

383,156

未払法人税等

605

605

未払消費税等

540,550

540,589

前受金

5,606,791

5,576,859

その他

13,334

6,906

流動負債合計

71,147,884

84,407,988

固定負債

投資法人債

25,000,000

29,400,000

長期借入金

436,524,200

420,530,000

信託リース債務

1,809

217

預り敷金及び保証金

14,411,627

14,858,460

信託預り敷金及び保証金

28,203,326

27,291,417

資産除去債務

385,407

485,153

固定負債合計

504,526,371

492,565,248

負債合計

575,674,255

576,973,237

純資産の部

投資主資本

出資総額

245,114,136

245,127,776

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

△23,625,301

△26,021,128

その他の出資剰余金控除額

△17,533,094

△24,607,962

出資剰余金控除額合計

△41,158,395

△50,629,090

出資剰余金（純額）

352,854,563

343,383,868

任意積立金

圧縮積立金

82,329

-

任意積立金合計

82,329

-

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

13,560,547

17,690,705

剰余金合計

366,497,440

361,074,573

投資主資本合計

611,611,576

606,202,350

純資産合計

611,611,576

606,202,350

負債純資産合計

1,187,285,832

1,183,175,587