サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2023年２月１日

  至　2023年７月31日)

当期

(自　2023年８月１日

  至　2024年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,149,212

2,240,200

減価償却費

1,097,006

1,106,007

受取利息

△15

△16

支払利息

356,122

361,106

投資口交付費償却

12,478

10,587

投資法人債発行費償却

4,506

4,765

営業未収入金の増減額（△は増加）

△7,200

9,804

未収消費税等の増減額（△は増加）

61,624

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

96,161

△58,789

前払費用の増減額（△は増加）

△9,049

7,638

営業未払金の増減額（△は減少）

△90,794

253,670

未払金の増減額（△は減少）

1,465

11,207

前受金の増減額（△は減少）

15,747

11,351

長期前払費用の増減額（△は増加）

43,264

32,069

有形固定資産の売却による減少額

1,245,519

878,320

信託有形固定資産の売却による減少額

993,682

1,079,387

その他

1,219

1,057

小計

5,970,952

5,948,369

利息の受取額

15

16

利息の支払額

△356,583

△361,054

法人税等の支払額

△988

△716

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,613,395

5,586,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,278,557

△107,249

信託有形固定資産の取得による支出

△1,459,473

△3,841,615

差入敷金及び保証金の差入による支出

△85

△48

差入敷金及び保証金の返還による収入

39

63

預り敷金及び保証金の返還による支出

△14,501

△9,116

預り敷金及び保証金の受入による収入

12,671

4,688

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△57,868

△47,690

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

49,194

44,259

投資有価証券の取得による支出

－

△100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,748,581

△4,056,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,500,000

6,300,000

長期借入金の返済による支出

△5,650,000

△5,800,000

分配金の支払額

△2,306,776

△2,341,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,456,776

△1,841,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408,037

△311,440

現金及び現金同等物の期首残高

5,664,429

6,072,466

現金及び現金同等物の期末残高

6,072,466

5,761,026