サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2022年８月１日

  至　2023年１月31日)

当期

(自　2023年２月１日

  至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,030,933

2,149,212

減価償却費

1,086,266

1,097,006

受取利息

△11

△15

支払利息

349,842

356,122

投資口交付費償却

13,070

12,478

投資法人債発行費償却

5,877

4,506

営業未収入金の増減額（△は増加）

△4,854

△7,200

未収消費税等の増減額（△は増加）

△61,624

61,624

未払消費税等の増減額（△は減少）

△119,656

96,161

前払費用の増減額（△は増加）

△13,923

△9,049

営業未払金の増減額（△は減少）

65,739

△90,794

未払金の増減額（△は減少）

3,473

1,465

前受金の増減額（△は減少）

71,379

15,747

長期前払費用の増減額（△は増加）

△49,965

43,264

有形固定資産の売却による減少額

－

1,245,519

信託有形固定資産の売却による減少額

－

993,682

その他

40,660

1,219

小計

3,417,207

5,970,952

利息の受取額

11

15

利息の支払額

△351,268

△356,583

法人税等の支払額

△968

△988

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,064,982

5,613,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,790,168

△1,278,557

信託有形固定資産の取得による支出

△12,831,339

△1,459,473

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△85

差入敷金及び保証金の返還による収入

－

39

預り敷金及び保証金の返還による支出

△5,602

△14,501

預り敷金及び保証金の受入による収入

12,663

12,671

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△40,064

△57,868

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

52,826

49,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,601,685

△2,748,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,500,000

5,500,000

長期借入金の返済による支出

△5,035,000

△5,650,000

投資法人債の発行による収入

1,400,000

－

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△18,131

－

投資口の発行による収入

8,445,911

－

投資口交付費の支出

△24,630

－

分配金の支払額

△2,322,551

△2,306,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,945,598

△2,456,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408,895

408,037

現金及び現金同等物の期首残高

5,255,534

5,664,429

現金及び現金同等物の期末残高

5,664,429

6,072,466