サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2022年２月１日

  至　2022年７月31日)

当期

(自　2022年８月１日

  至　2023年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,136,847

2,030,933

減価償却費

985,672

1,086,266

受取利息

△23

△11

支払利息

305,599

349,842

投資口交付費償却

11,357

13,070

投資法人債発行費償却

5,313

5,877

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3

△4,854

未収消費税等の増減額（△は増加）

34,367

△61,624

未払消費税等の増減額（△は減少）

119,656

△119,656

前払費用の増減額（△は増加）

404

△13,923

営業未払金の増減額（△は減少）

△35,628

65,739

未払金の増減額（△は減少）

16,703

3,473

前受金の増減額（△は減少）

15,895

71,379

長期前払費用の増減額（△は増加）

27,275

△49,965

信託有形固定資産の売却による減少額

2,447,740

－

その他

△43,578

40,660

小計

6,027,600

3,417,207

利息の受取額

23

11

利息の支払額

△303,658

△351,268

法人税等の支払額

△793

△968

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,723,171

3,064,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△627,935

△3,790,168

信託有形固定資産の取得による支出

△3,615,397

△12,831,339

差入敷金及び保証金の返還による収入

46

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,061

△5,602

預り敷金及び保証金の受入による収入

7,519

12,663

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△73,826

△40,064

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

57,255

52,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,260,399

△16,601,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,850,000

12,500,000

長期借入金の返済による支出

△5,350,000

△5,035,000

投資法人債の発行による収入

－

1,400,000

投資法人債の償還による支出

－

△1,000,000

投資法人債発行費の支出

－

△18,131

投資口の発行による収入

－

8,445,911

投資口交付費の支出

－

△24,630

分配金の支払額

△2,124,715

△2,322,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,624,715

13,945,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△161,942

408,895

現金及び現金同等物の期首残高

5,417,477

5,255,534

現金及び現金同等物の期末残高

5,255,534

5,664,429