サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2021年８月１日

  至　2022年１月31日)

当期

(自　2022年２月１日

  至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,833,101

2,136,847

減価償却費

960,839

985,672

受取利息

△12

△23

支払利息

307,122

305,599

投資口交付費償却

11,971

11,357

投資法人債発行費償却

4,736

5,313

営業未収入金の増減額（△は増加）

△852

△3

未収消費税等の増減額（△は増加）

△34,367

34,367

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81,725

119,656

前払費用の増減額（△は増加）

△36,287

404

営業未払金の増減額（△は減少）

140,845

△35,628

未払金の増減額（△は減少）

18,329

16,703

前受金の増減額（△は減少）

139,897

15,895

長期前払費用の増減額（△は増加）

△123,056

27,275

信託有形固定資産の売却による減少額

－

2,447,740

その他

40,637

△43,578

小計

3,181,180

6,027,600

利息の受取額

12

23

利息の支払額

△305,647

△303,658

法人税等の支払額

△968

△793

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,874,576

5,723,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,860,065

△627,935

信託有形固定資産の取得による支出

△27,008,275

△3,615,397

差入敷金及び保証金の差入による支出

△326

－

差入敷金及び保証金の返還による収入

169

46

預り敷金及び保証金の返還による支出

△10,759

△8,061

預り敷金及び保証金の受入による収入

17,959

7,519

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△49,181

△73,826

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

124,629

57,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,785,849

△4,260,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

17,350,000

5,850,000

長期借入金の返済による支出

△5,350,000

△5,350,000

投資法人債の発行による収入

1,500,000

－

投資法人債発行費の支出

△18,826

－

投資口の発行による収入

15,979,892

－

投資口交付費の支出

△38,295

－

分配金の支払額

△1,746,812

△2,124,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,675,957

△1,624,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

764,685

△161,942

現金及び現金同等物の期首残高

4,652,791

5,417,477

現金及び現金同等物の期末残高

5,417,477

5,255,534