サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2021年２月１日

  至　2021年７月31日)

当期

(自　2021年８月１日

  至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,516,905

1,833,101

減価償却費

818,438

960,839

受取利息

△13

△12

支払利息

256,666

307,122

投資口交付費償却

8,234

11,971

投資法人債発行費償却

4,380

4,736

営業未収入金の増減額（△は増加）

10,244

△852

未収消費税等の増減額（△は増加）

157,007

△34,367

未払消費税等の増減額（△は減少）

81,725

△81,725

前払費用の増減額（△は増加）

△6,883

△36,287

営業未払金の増減額（△は減少）

△101,378

140,845

未払金の増減額（△は減少）

△19,780

18,329

前受金の増減額（△は減少）

4,807

139,897

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,387

△123,056

信託有形固定資産の売却による減少額

1,956,876

－

その他

△40,819

40,637

小計

4,652,799

3,181,180

利息の受取額

13

12

利息の支払額

△258,705

△305,647

法人税等の支払額

△754

△968

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,393,352

2,874,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,051,972

△2,860,065

信託有形固定資産の取得による支出

△976,713

△27,008,275

差入敷金及び保証金の差入による支出

△217

△326

差入敷金及び保証金の返還による収入

92

169

預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,317

△10,759

預り敷金及び保証金の受入による収入

13,117

17,959

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△54,767

△49,181

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

45,631

124,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,033,146

△29,785,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,200,000

17,350,000

長期借入金の返済による支出

△5,200,000

△5,350,000

投資法人債の発行による収入

－

1,500,000

投資法人債発行費の支出

－

△18,826

投資口の発行による収入

－

15,979,892

投資口交付費の支出

－

△38,295

分配金の支払額

△2,129,732

△1,746,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,129,732

27,675,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,473

764,685

現金及び現金同等物の期首残高

4,422,318

4,652,791

現金及び現金同等物の期末残高

4,652,791

5,417,477