サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2020年８月１日

  至　2021年１月31日)

当期

(自　2021年２月１日

  至　2021年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,008,559

1,516,905

減価償却費

819,887

818,438

受取利息

△6

△13

支払利息

258,819

256,666

投資口交付費償却

12,149

8,234

投資法人債発行費償却

3,162

4,380

営業未収入金の増減額（△は増加）

△8,863

10,244

未収消費税等の増減額（△は増加）

△157,007

157,007

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,273

81,725

前払費用の増減額（△は増加）

△3,533

△6,883

営業未払金の増減額（△は減少）

104,436

△101,378

未払金の増減額（△は減少）

24,755

△19,780

前受金の増減額（△は減少）

39,460

4,807

長期前払費用の増減額（△は増加）

2,870

6,387

信託有形固定資産の売却による減少額

3,292,161

1,956,876

その他

14,419

△40,819

小計

6,361,999

4,652,799

利息の受取額

6

13

利息の支払額

△254,775

△258,705

法人税等の支払額

△1,039

△754

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,106,190

4,393,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,105,592

△1,051,972

信託有形固定資産の取得による支出

△10,536,158

△976,713

差入敷金及び保証金の差入による支出

△652

△217

差入敷金及び保証金の返還による収入

－

92

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,249

△8,317

預り敷金及び保証金の受入による収入

10,695

13,117

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△53,446

△54,767

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

78,808

45,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,612,594

△2,033,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

－

長期借入れによる収入

5,750,000

5,200,000

長期借入金の返済による支出

－

△5,200,000

投資法人債の発行による収入

1,700,000

－

投資法人債の償還による支出

△1,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△17,943

－

投資口の発行による収入

4,712,030

－

投資口交付費の支出

△12,624

－

分配金の支払額

△1,677,229

△2,129,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,454,231

△2,129,732

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

947,827

230,473

現金及び現金同等物の期首残高

3,474,491

4,422,318

現金及び現金同等物の期末残高

4,422,318

4,652,791