サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2020年２月１日

  至　2020年７月31日)

当期

(自　2020年８月１日

  至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,449,071

2,008,559

減価償却費

774,479

819,887

受取利息

△11

△6

支払利息

243,348

258,819

投資口交付費償却

9,941

12,149

投資法人債発行費償却

5,945

3,162

営業未収入金の増減額（△は増加）

△2,419

△8,863

未収消費税等の増減額（△は増加）

33,228

△157,007

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,273

△49,273

前払費用の増減額（△は増加）

△22,413

△3,533

営業未払金の増減額（△は減少）

△53,309

104,436

未払金の増減額（△は減少）

△409

24,755

前受金の増減額（△は減少）

9,605

39,460

長期前払費用の増減額（△は増加）

△62,337

2,870

信託有形固定資産の売却による減少額

732,952

3,292,161

その他

△14,165

14,419

小計

3,152,778

6,361,999

利息の受取額

11

6

利息の支払額

△246,342

△254,775

法人税等の支払額

△800

△1,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,905,647

6,106,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114,981

△2,105,592

信託有形固定資産の取得による支出

△2,115,267

△10,536,158

差入敷金及び保証金の差入による支出

△103

△652

預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,963

△6,249

預り敷金及び保証金の受入による収入

8,057

10,695

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△48,883

△53,446

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

41,068

78,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,235,074

△12,612,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

長期借入れによる収入

6,600,000

5,750,000

長期借入金の返済による支出

△8,600,000

－

投資法人債の発行による収入

－

1,700,000

投資法人債の償還による支出

－

△1,000,000

投資法人債発行費の支出

－

△17,943

投資口の発行による収入

－

4,712,030

投資口交付費の支出

－

△12,624

分配金の支払額

△1,702,834

△1,677,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,702,834

7,454,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,032,261

947,827

現金及び現金同等物の期首残高

4,506,752

3,474,491

現金及び現金同等物の期末残高

3,474,491

4,422,318