サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2019年８月１日

  至　2020年１月31日)

当期

(自　2020年２月１日

  至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,499,926

1,449,071

減価償却費

762,850

774,479

受取利息

△7

△11

支払利息

246,942

243,348

投資口交付費償却

9,669

9,941

投資法人債発行費償却

6,029

5,945

営業未収入金の増減額（△は増加）

5,070

△2,419

未収消費税等の増減額（△は増加）

30,901

33,228

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

49,273

前払費用の増減額（△は増加）

△18,133

△22,413

営業未払金の増減額（△は減少）

△1,322

△53,309

未払金の増減額（△は減少）

△2,418

△409

前受金の増減額（△は減少）

84,441

9,605

長期前払費用の増減額（△は増加）

△83,432

△62,337

信託有形固定資産の売却による減少額

712,230

732,952

その他

667

△14,165

小計

3,253,415

3,152,778

利息の受取額

7

11

利息の支払額

△250,184

△246,342

法人税等の支払額

△981

△800

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,002,257

2,905,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,952,604

△114,981

信託有形固定資産の取得による支出

△14,573,434

△2,115,267

無形固定資産の取得による支出

△4,564

－

差入敷金及び保証金の差入による支出

△172

△103

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,481

△4,963

預り敷金及び保証金の受入による収入

18,170

8,057

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△51,630

△48,883

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

103,235

41,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,467,482

△2,235,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

2,000,000

長期借入れによる収入

15,435,000

6,600,000

長期借入金の返済による支出

△6,600,000

△8,600,000

投資口の発行による収入

10,318,956

－

分配金の支払額

△1,873,506

△1,702,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,280,450

△1,702,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

815,225

△1,032,261

現金及び現金同等物の期首残高

3,691,526

4,506,752

現金及び現金同等物の期末残高

4,506,752

3,474,491