サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2019年２月１日

  至　2019年７月31日)

当期

(自　2019年８月１日

  至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,645,029

1,499,926

減価償却費

706,536

762,850

受取利息

△5

△7

支払利息

209,348

246,942

投資口交付費償却

11,553

9,669

投資法人債発行費償却

5,930

6,029

営業未収入金の増減額（△は増加）

△8,113

5,070

未収消費税等の増減額（△は増加）

△49,321

30,901

前払費用の増減額（△は増加）

△4,658

△18,133

営業未払金の増減額（△は減少）

△4,663

△1,322

未払金の増減額（△は減少）

14,131

△2,418

前受金の増減額（△は減少）

23,350

84,441

長期前払費用の増減額（△は増加）

△15,501

△83,432

信託有形固定資産の売却による減少額

2,853,144

712,230

その他

△2,892

667

小計

5,383,868

3,253,415

利息の受取額

5

7

利息の支払額

△208,865

△250,184

法人税等の支払額

△673

△981

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,174,336

3,002,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,280,902

△4,952,604

信託有形固定資産の取得による支出

△4,576,242

△14,573,434

無形固定資産の取得による支出

－

△4,564

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△172

差入敷金及び保証金の回収による収入

20

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,559

△6,481

預り敷金及び保証金の受入による収入

6,990

18,170

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△49,000

△51,630

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

57,051

103,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,846,642

△19,467,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,100,000

－

短期借入金の返済による支出

△3,100,000

－

長期借入れによる収入

6,250,000

15,435,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

△6,600,000

投資口の発行による収入

－

10,318,956

分配金の支払額

△1,549,974

△1,873,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299,974

17,280,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△972,280

815,225

現金及び現金同等物の期首残高

4,663,807

3,691,526

現金及び現金同等物の期末残高

3,691,526

4,506,752