サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2018年８月１日

  至　2019年１月31日)

当期

(自　2019年２月１日

  至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,321,225

1,645,029

減価償却費

686,427

706,536

受取利息

△5

△5

支払利息

200,390

209,348

投資口交付費償却

11,267

11,553

投資法人債発行費償却

6,029

5,930

営業未収入金の増減額（△は増加）

2,350

△8,113

未収消費税等の増減額（△は増加）

78,960

△49,321

前払費用の増減額（△は増加）

4,907

△4,658

営業未払金の増減額（△は減少）

47,928

△4,663

未払金の増減額（△は減少）

13,908

14,131

前受金の増減額（△は減少）

42,111

23,350

長期前払費用の増減額（△は増加）

△3,536

△15,501

信託有形固定資産の売却による減少額

1,400,686

2,853,144

その他

1,203

△2,892

小計

3,813,856

5,383,868

利息の受取額

5

5

利息の支払額

△200,663

△208,865

法人税等の還付額

4,155

－

法人税等の支払額

△793

△673

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,616,559

5,174,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,614,850

△1,280,902

信託有形固定資産の取得による支出

△7,042,139

△4,576,242

差入敷金及び保証金の差入による支出

△33

－

差入敷金及び保証金の回収による収入

20

20

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,632

△4,559

預り敷金及び保証金の受入による収入

9,127

6,990

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△39,717

△49,000

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

47,342

57,051

投資有価証券の償還による収入

5,898

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,637,984

△5,846,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

3,100,000

短期借入金の返済による支出

－

△3,100,000

長期借入れによる収入

4,300,000

6,250,000

長期借入金の返済による支出

－

△5,000,000

投資口の発行による収入

4,097,327

－

分配金の支払額

△1,223,912

△1,549,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,173,414

△299,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,151,990

△972,280

現金及び現金同等物の期首残高

2,511,817

4,663,807

現金及び現金同等物の期末残高

4,663,807

3,691,526