サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2023年８月１日

  至　2024年１月31日)

当期

(自　2024年２月１日

  至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,240,200

1,970,035

減価償却費

1,106,007

1,121,309

受取利息

△16

△14

支払利息

361,106

370,655

投資口交付費償却

10,587

10,449

投資法人債発行費償却

4,765

4,612

営業未収入金の増減額（△は増加）

9,804

△5,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

△58,789

△20,153

前払費用の増減額（△は増加）

7,638

△3,393

営業未払金の増減額（△は減少）

253,670

△308,308

未払金の増減額（△は減少）

11,207

△18,862

前受金の増減額（△は減少）

11,351

△3,795

長期前払費用の増減額（△は増加）

32,069

31,297

有形固定資産の売却による減少額

878,320

－

信託有形固定資産の売却による減少額

1,079,387

1,078,623

その他

1,057

△38,087

小計

5,948,369

4,189,206

利息の受取額

16

14

利息の支払額

△361,054

△370,583

法人税等の支払額

△716

△1,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,586,615

3,817,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107,249

△108,287

信託有形固定資産の取得による支出

△3,841,615

△438,329

無形固定資産の取得による支出

－

△3,460

差入敷金及び保証金の差入による支出

△48

－

差入敷金及び保証金の返還による収入

63

－

預り敷金及び保証金の返還による支出

△9,116

△8,135

預り敷金及び保証金の受入による収入

4,688

7,486

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△47,690

△51,484

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

44,259

45,286

投資有価証券の取得による支出

△100,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,056,710

△556,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,300,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△5,800,000

△6,000,000

分配金の支払額

△2,341,345

△2,379,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,841,345

△2,379,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△311,440

880,781

現金及び現金同等物の期首残高

6,072,466

5,761,026

現金及び現金同等物の期末残高

5,761,026

6,641,807