サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2024年８月１日

  至　2025年１月31日)

当期

(自　2025年２月１日

  至　2025年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,630,610

2,201,955

減価償却費

1,158,126

1,161,931

受取利息

△331

△1,237

支払利息

427,021

495,154

投資口交付費償却

6,368

7,225

投資法人債発行費償却

4,663

4,587

営業未収入金の増減額（△は増加）

1,716

△5,920

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△56,430

未払消費税等の増減額（△は減少）

195,005

△212,223

前払費用の増減額（△は増加）

4,453

3,258

営業未払金の増減額（△は減少）

257,948

△173,830

未払金の増減額（△は減少）

32,583

△13,447

前受金の増減額（△は減少）

52,741

△14,086

長期前払費用の増減額（△は増加）

△38,204

△4,862

有形固定資産の売却による減少額

936,578

234,756

信託有形固定資産の売却による減少額

4,048,488

1,926,261

その他

34,355

△23,458

小計

9,752,127

5,529,633

利息の受取額

331

1,237

利息の支払額

△426,334

△494,966

法人税等の還付額

－

1,976

法人税等の支払額

△2,699

△2,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,323,424

5,035,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,553,964

△79,898

信託有形固定資産の取得による支出

△12,644,821

△443,452

差入敷金及び保証金の差入による支出

△17

－

差入敷金及び保証金の返還による収入

449

162

預り敷金及び保証金の返還による支出

△14,542

△7,816

預り敷金及び保証金の受入による収入

11,779

8,248

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△51,835

△63,086

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

61,844

54,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,191,108

△531,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,900,000

－

短期借入金の返済による支出

△4,900,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

11,500,000

9,050,000

長期借入金の返済による支出

△6,500,000

△8,050,000

投資口の発行による収入

1,405,600

－

投資口交付費の支出

△19,106

－

分配金の支払額

△2,217,450

△2,654,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,169,042

△2,654,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△698,641

1,848,413

現金及び現金同等物の期首残高

6,641,807

5,943,166

現金及び現金同等物の期末残高

5,943,166

7,791,579