サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(自　2024年２月１日

  至　2024年７月31日)

当期

(自　2024年８月１日

  至　2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,970,035

2,630,610

減価償却費

1,121,309

1,158,126

受取利息

△14

△331

支払利息

370,655

427,021

投資口交付費償却

10,449

6,368

投資法人債発行費償却

4,612

4,663

営業未収入金の増減額（△は増加）

△5,161

1,716

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,153

195,005

前払費用の増減額（△は増加）

△3,393

4,453

営業未払金の増減額（△は減少）

△308,308

257,948

未払金の増減額（△は減少）

△18,862

32,583

前受金の増減額（△は減少）

△3,795

52,741

長期前払費用の増減額（△は増加）

31,297

△38,204

有形固定資産の売却による減少額

－

936,578

信託有形固定資産の売却による減少額

1,078,623

4,048,488

その他

△38,087

34,355

小計

4,189,206

9,752,127

利息の受取額

14

331

利息の支払額

△370,583

△426,334

法人税等の支払額

△1,338

△2,699

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,817,298

9,323,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△108,287

△2,553,964

信託有形固定資産の取得による支出

△438,329

△12,644,821

無形固定資産の取得による支出

△3,460

－

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△17

差入敷金及び保証金の返還による収入

－

449

預り敷金及び保証金の返還による支出

△8,135

△14,542

預り敷金及び保証金の受入による収入

7,486

11,779

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△51,484

△51,835

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

45,286

61,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

△556,925

△15,191,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

5,900,000

短期借入金の返済による支出

－

△4,900,000

長期借入れによる収入

6,000,000

11,500,000

長期借入金の返済による支出

△6,000,000

△6,500,000

投資口の発行による収入

－

1,405,600

投資口交付費の支出

－

△19,106

分配金の支払額

△2,379,592

△2,217,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,379,592

5,169,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

880,781

△698,641

現金及び現金同等物の期首残高

5,761,026

6,641,807

現金及び現金同等物の期末残高

6,641,807

5,943,166