サムティ・レジデンシャル

（単位：千円）

前期

(2019年１月31日)

当期

(2019年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,041,585

1,997,760

信託現金及び信託預金

1,622,221

1,693,765

営業未収入金

7,147

15,261

前払費用

100,631

105,290

未収消費税等

14,808

64,130

その他

169

865

流動資産合計

4,786,565

3,877,073

固定資産

有形固定資産

建物

4,914,499

5,425,786

減価償却累計額

△188,461

△256,364

建物（純額）

4,726,037

5,169,421

構築物

1,066

1,066

減価償却累計額

△11

△65

構築物（純額）

1,054

1,001

機械及び装置

1,698

1,698

減価償却累計額

△115

△173

機械及び装置（純額）

1,583

1,525

工具、器具及び備品

11,839

14,243

減価償却累計額

△1,359

△2,350

工具、器具及び備品（純額）

10,479

11,893

土地

4,807,015

5,555,583

信託建物

46,842,428

47,263,999

減価償却累計額

△2,877,556

△3,280,105

信託建物（純額）

43,964,872

43,983,894

信託構築物

18,074

18,579

減価償却累計額

△1,903

△2,787

信託構築物（純額）

16,170

15,792

信託機械及び装置

575,567

544,903

減価償却累計額

△81,528

△81,856

信託機械及び装置（純額）

494,038

463,047

信託工具、器具及び備品

51,921

62,013

減価償却累計額

△13,283

△17,807

信託工具、器具及び備品（純額）

38,637

44,206

信託土地

36,701,003

37,783,505

有形固定資産合計

90,760,894

93,029,871

無形固定資産

ソフトウエア

－

4,488

無形固定資産合計

－

4,488

投資その他の資産

繰延税金資産

7

18

差入敷金及び保証金

10,556

10,536

長期前払費用

171,662

187,164

投資その他の資産合計

182,226

197,718

固定資産合計

90,943,120

93,232,078

繰延資産

投資口交付費

36,364

24,811

投資法人債発行費

31,104

25,174

繰延資産合計

67,469

49,985

資産合計

95,797,155

97,159,137

（単位：千円）

前期

(2019年１月31日)

当期

(2019年７月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

258,754

225,526

1年内返済予定の長期借入金

10,600,000

9,600,000

未払金

54,275

72,971

未払費用

6,985

7,468

未払分配金

10,222

9,812

未払法人税等

676

978

前受金

436,917

460,267

預り金

9,008

7,858

流動負債合計

11,376,839

10,384,884

固定負債

投資法人債

2,000,000

2,000,000

長期借入金

36,300,000

38,550,000

預り敷金及び保証金

52,428

54,860

信託預り敷金及び保証金

371,045

379,097

固定負債合計

38,723,474

40,983,957

負債合計

50,100,314

51,368,841

純資産の部

投資主資本

出資総額

45,235,447

45,235,447

出資総額控除額

△859,373

△1,089,243

出資総額（純額）

44,376,073

44,146,204

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

1,320,767

1,644,091

剰余金合計

1,320,767

1,644,091

投資主資本合計

45,696,841

45,790,295

純資産合計

45,696,841

45,790,295

負債純資産合計

95,797,155

97,159,137