トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2023年 5月 1日

　　至　2023年10月31日）

当期

（自　2023年11月 1日

　　至　2024年 4月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,352,370

1,387,242

減価償却費

438,764

455,006

融資関連費用

91,200

89,106

受取利息

△39

△40

支払利息

207,767

213,001

営業未収入金の増減額（△は増加）

4,154

452

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,533

△17,189

前払費用の増減額（△は増加）

52,300

△55,932

営業未払金の増減額（△は減少）

△17,255

1,866

未払金の増減額（△は減少）

1,403

3,647

前受金の増減額（△は減少）

△7,465

16,881

その他

△5,384

△18,968

小計

2,138,350

2,075,073

利息の受取額

39

40

利息の支払額

△209,977

△213,001

法人税等の支払額

△996

△963

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,927,416

1,861,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△309,457

△4,225,977

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

122,107

174,811

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△127,041

△119,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

△314,391

△4,171,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△400,000

△400,000

長期借入れによる収入

2,747,755

4,340,427

長期借入金の返済による支出

△2,800,000

△2,400,000

投資口の発行による収入

392,364

1,633,690

分配金の支払額

△1,331,061

△1,351,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,390,941

1,822,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

222,084

△487,050

現金及び現金同等物の期首残高

8,287,846

8,509,930

現金及び現金同等物の期末残高

8,509,930

8,022,880