トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2022年11月 1日

　　至　2023年 4月30日）

当期

（自　2023年 5月 1日

　　至　2023年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,332,298

1,352,370

減価償却費

426,394

438,764

融資関連費用

88,768

91,200

受取利息

△39

△39

支払利息

203,299

207,767

営業未収入金の増減額（△は増加）

△1,602

4,154

未払消費税等の増減額（△は減少）

△70,959

20,533

前払費用の増減額（△は増加）

△58,622

52,300

営業未払金の増減額（△は減少）

22,544

△17,255

未払金の増減額（△は減少）

△486

1,403

前受金の増減額（△は減少）

15,055

△7,465

その他

△1,797

△5,384

小計

1,954,853

2,138,350

利息の受取額

39

39

利息の支払額

△201,088

△209,977

法人税等の支払額

△947

△996

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,752,856

1,927,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△1,094,321

△309,457

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

139,531

122,107

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△91,783

△127,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,046,573

△314,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△400,000

長期借入れによる収入

3,334,937

2,747,755

長期借入金の返済による支出

△3,400,000

△2,800,000

投資口の発行による収入

－

392,364

分配金の支払額

△1,315,155

△1,331,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

△580,217

△1,390,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126,066

222,084

現金及び現金同等物の期首残高

8,161,780

8,287,846

現金及び現金同等物の期末残高

8,287,846

8,509,930