トーセイ・リート

（単位：千円）

前期

（自　2021年11月 1日

　　至　2022年 4月30日）

当期

（自　2022年 5月 1日

　　至　2022年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,287,378

1,316,247

減価償却費

409,150

423,980

融資関連費用

91,419

93,671

受取利息

△39

△37

支払利息

190,912

203,687

営業未収入金の増減額（△は増加）

5,980

△7,436

未収消費税等の増減額（△は増加）

△67,918

67,943

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,652

78,006

前払費用の増減額（△は増加）

△56,550

54,696

営業未払金の増減額（△は減少）

△972

△11,257

未払金の増減額（△は減少）

6,708

4,790

前受金の増減額（△は減少）

39,279

11,379

その他

△788

△5,103

小計

1,896,908

2,230,568

利息の受取額

39

37

利息の支払額

△190,769

△205,834

法人税等の支払額

△605

△982

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,705,572

2,023,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△6,197,482

△314,097

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

282,179

112,028

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△116,777

△72,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,032,080

△274,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,494,920

2,938,370

長期借入金の返済による支出

△2,200,000

△3,000,000

投資口の発行による収入

2,861,862

－

分配金の支払額

△1,240,459

△1,286,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,916,323

△1,347,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△410,184

401,123

現金及び現金同等物の期首残高

8,170,841

7,760,656

現金及び現金同等物の期末残高

7,760,656

8,161,780